| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 243 080.00 | | 243 080.00 | 243 080.00 |
AP Constructions | 7 093 573.00 | 1 837 956.00 | 5 255 618.00 | 7 093 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 641 913.00 | 246 975.00 | 394 938.00 | 641 913.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 098.00 | | 3 098.00 | 3 098.00 |
AX Avances et acomptes | 2 143.00 | | 2 143.00 | 2 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 137.00 | | 1 137.00 | 1 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 984 944.00 | 2 084 930.00 | 5 900 014.00 | 7 984 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 207.00 | 270 027.00 | 89 179.00 | 359 207.00 |
BZ Autres créances | 25 239.00 | | 25 239.00 | 25 239.00 |
CF Disponibilités | 554 304.00 | | 554 304.00 | 554 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 184.00 | | 3 184.00 | 3 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 941 934.00 | 270 027.00 | 671 906.00 | 941 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 985 312.00 | 2 354 958.00 | 6 630 355.00 | 8 985 312.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 58 435.00 | | 58 435.00 | 58 435.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 506 500.00 | 506 500.00 | | 506 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 905.00 | 10 905.00 | | 10 905.00 |
DH Report à nouveau | -220 626.00 | -242 795.00 | | -220 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 000.00 | 22 169.00 | | 5 000.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
DL TOTAL (I) | 305 499.00 | 296 779.00 | | 305 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 409 804.00 | 4 755 014.00 | | 4 409 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 664 182.00 | 1 984 954.00 | | 1 664 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 524.00 | 51 257.00 | | 101 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 166.00 | 126 185.00 | | 92 166.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 000.00 | 85 753.00 | | 50 000.00 |
EA Autres dettes | 105.00 | 769.00 | | 105.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 076.00 | | | 7 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 324 856.00 | 7 003 931.00 | | 6 324 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 630 355.00 | 7 300 710.00 | | 6 630 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 495 856.00 | 2 751 502.00 | | 4 495 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 871 818.00 | | 1 871 818.00 | 1 871 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 871 818.00 | | 1 871 818.00 | 1 871 818.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 288.00 | |
FQ Autres produits | | | 584.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 872 689.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 895 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 459 338.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 134 939.00 | |
GE Autres charges | | | 599.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 648 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 224 043.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 419.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 482.00 | 152 299.00 | | 1 482.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 24 048.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 482.00 | 176 347.00 | | 1 482.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 138 092.00 | 24 067.00 | | 138 092.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138 092.00 | 24 067.00 | | 138 092.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -136 610.00 | 152 280.00 | | -136 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 874 172.00 | 1 365 814.00 | | 1 874 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 869 172.00 | 1 343 646.00 | | 1 869 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 000.00 | 22 169.00 | | 5 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 933 790.00 | | 131 515.00 | 7 933 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 361.00 | 7 984 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 361.00 | 7 983 807.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 932 653.00 | | 131 515.00 | 7 932 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 630 161.00 | 454 769.00 | | 1 630 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 630 161.00 | 454 769.00 | | 1 630 161.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 135 089.00 | 134 939.00 | | 135 089.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 135 089.00 | 134 939.00 | | 135 089.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 089.00 | 134 939.00 | | 135 089.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 134 939.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 124 577.00 | 124 577.00 | | 124 577.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 524.00 | 101 524.00 | | 101 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 572.00 | 3 572.00 | | 3 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 438.00 | 6 438.00 | | 6 438.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 076.00 | 7 076.00 | | 7 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
UX Autres créances clients | 35 174.00 | 35 174.00 | | 35 174.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 324 033.00 | 324 033.00 | | 324 033.00 |
VB T. V. A. | 23 680.00 | 23 680.00 | | 23 680.00 |
VC Groupe et associés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 409 803.00 | 2 117 132.00 | 1 153 687.00 | 4 409 803.00 |
VI Groupe et associés | 1 539 605.00 | 1 539 605.00 | | 1 539 605.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 185 876.00 | | | 185 876.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 529 749.00 | | | 529 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 184.00 | 3 184.00 | | 3 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 766.00 | 388 766.00 | | 388 766.00 |
VW T.V.A. | 81 528.00 | 81 528.00 | | 81 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 324 856.00 | 4 032 185.00 | 1 153 687.00 | 6 324 856.00 |