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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 680.00 | 994.00 | 1 686.00 | 2 680.00 |
AH Fonds commercial | 147 000.00 | | 147 000.00 | 147 000.00 |
AN Terrains | 1 254.00 | | 1 254.00 | 1 254.00 |
AP Constructions | 11 288.00 | 5 209.00 | 6 079.00 | 11 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 334.00 | 5 334.00 | | 5 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 178.00 | 72 764.00 | 14 414.00 | 87 178.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 693.00 | | 6 693.00 | 6 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 816.00 | 84 301.00 | 178 516.00 | 262 816.00 |
BT Marchandises | 111 636.00 | | 111 636.00 | 111 636.00 |
BZ Autres créances | 14 418.00 | | 14 418.00 | 14 418.00 |
CF Disponibilités | 250 572.00 | | 250 572.00 | 250 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 288.00 | | 2 288.00 | 2 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 915.00 | | 378 915.00 | 378 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 641 731.00 | 84 301.00 | 557 430.00 | 641 731.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 883.00 | | | 7 883.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 320 931.00 | 235 901.00 | | 320 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 384.00 | 85 030.00 | | 46 384.00 |
DL TOTAL (I) | 499 315.00 | 452 931.00 | | 499 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 506.00 | 1 454.00 | | 4 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 115.00 | 26 706.00 | | 45 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 495.00 | 7 861.00 | | 8 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 115.00 | 36 021.00 | | 58 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 430.00 | 488 952.00 | | 557 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 115.00 | 36 021.00 | | 58 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 664.00 | | -24 619.00 | 295 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 228.00 | 262 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 228.00 | 105 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 680.00 | | | 149 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 186.00 | | 11 096.00 | 102 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 798.00 | | -35 715.00 | 43 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 678.00 | 4 851.00 | 8 228.00 | 87 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 494.00 | 500.00 | | 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 184.00 | 4 351.00 | 8 228.00 | 87 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 115.00 | 45 115.00 | | 45 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 220.00 | 5 220.00 | | 5 220.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 693.00 | 6 693.00 | | 6 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VB T. V. A. | 9 423.00 | 9 423.00 | | 9 423.00 |
VI Groupe et associés | 4 506.00 | 4 506.00 | | 4 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 995.00 | 4 995.00 | | 4 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 589.00 | 24 589.00 | | 24 589.00 |
VW T.V.A. | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 115.00 | 58 115.00 | | 58 115.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 952.00 | 396.00 | | 952.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 743.00 | 3 745.00 | | 3 743.00 |
ST Autres comptes | 19 823.00 | 35 808.00 | | 19 823.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 963.00 | 23 264.00 | | 24 963.00 |
YT Sous‐traitance | 52 187.00 | 29 201.00 | | 52 187.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 723.00 | 2 166.00 | | 1 723.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 675.00 | 2 561.00 | | 2 675.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 161 689.00 | 86 951.00 | | 161 689.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 678.00 | 58 621.00 | | 76 678.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 716.00 | 92 019.00 | | 100 716.00 |