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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 867.00 | 15 770.00 | 96.00 | 15 867.00 |
AP Constructions | 842 063.00 | 411 158.00 | 430 905.00 | 842 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 845 833.00 | 610 087.00 | 235 745.00 | 845 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 062.00 | 68 327.00 | 2 735.00 | 71 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 774 825.00 | 1 105 343.00 | 669 481.00 | 1 774 825.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 119.00 | | 19 119.00 | 19 119.00 |
BT Marchandises | 275.00 | 97.00 | 178.00 | 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 949.00 | | 76 949.00 | 76 949.00 |
BZ Autres créances | 244 622.00 | | 244 622.00 | 244 622.00 |
CF Disponibilités | 17 772.00 | | 17 772.00 | 17 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 126.00 | | 22 126.00 | 22 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 863.00 | 97.00 | 380 766.00 | 380 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 155 688.00 | 1 105 440.00 | 1 050 247.00 | 2 155 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 173 741.00 | 313 979.00 | | 173 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 391 856.00 | 204 762.00 | | 391 856.00 |
DL TOTAL (I) | 573 847.00 | 526 991.00 | | 573 847.00 |
DP Provisions pour risques | 11 894.00 | 3 287.00 | | 11 894.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 894.00 | 3 287.00 | | 11 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 313.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 644.00 | 179 693.00 | | 203 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 433.00 | 184 072.00 | | 168 433.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 524.00 | 203.00 | | 25 524.00 |
EA Autres dettes | 66 900.00 | 210.00 | | 66 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 506.00 | 365 495.00 | | 464 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 050 247.00 | 895 773.00 | | 1 050 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 59 300.00 | | 59 300.00 | 59 300.00 |
FD Production vendue biens | 3 482 447.00 | | 3 482 447.00 | 3 482 447.00 |
FG Production vendue services | 61 550.00 | | 61 550.00 | 61 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 603 297.00 | | 3 603 297.00 | 3 603 297.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 823.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 371.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 691 932.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 422.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 440.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 843 855.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 710 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 692 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | -8 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 815.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 97.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 607.00 | |
GE Autres charges | | | 662 968.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 148 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 543 486.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 543 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9.00 | 11 538.00 | | 9.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9.00 | 11 538.00 | | 9.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 378.00 | 223.00 | | 9 378.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 926.00 | 640.00 | | 1 926.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 304.00 | 863.00 | | 11 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 295.00 | 10 675.00 | | -11 295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 140 564.00 | 77 721.00 | | 140 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 692 191.00 | 3 180 073.00 | | 3 692 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 300 335.00 | 2 975 312.00 | | 3 300 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 391 856.00 | 204 762.00 | | 391 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 581 431.00 | | 294 683.00 | 1 581 431.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 289.00 | 1 774 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 289.00 | 1 758 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 867.00 | | | 15 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 565 564.00 | | 294 683.00 | 1 565 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 029 444.00 | 150 414.00 | 74 515.00 | 1 029 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 441.00 | 329.00 | | 15 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 014 003.00 | 150 085.00 | 74 515.00 | 1 014 003.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 287.00 | 8 607.00 | | 3 287.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 982.00 | 97.00 | 2 982.00 | 2 982.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 982.00 | 97.00 | 2 982.00 | 2 982.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 269.00 | 8 704.00 | 2 982.00 | 6 269.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 704.00 | 2 982.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 644.00 | 203 644.00 | | 203 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 946.00 | 116 946.00 | | 116 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 264.00 | 42 264.00 | | 42 264.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 524.00 | 25 524.00 | | 25 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
UX Autres créances clients | 76 949.00 | 76 949.00 | | 76 949.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VB T. V. A. | 40 656.00 | 40 656.00 | | 40 656.00 |
VC Groupe et associés | 190 673.00 | 190 673.00 | | 190 673.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VI Groupe et associés | 64 855.00 | 64 855.00 | | 64 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 814.00 | 5 814.00 | | 5 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 226.00 | 13 226.00 | | 13 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 126.00 | 22 126.00 | | 22 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 697.00 | 343 697.00 | | 343 697.00 |
VW T.V.A. | 3 410.00 | 3 410.00 | | 3 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 506.00 | 464 506.00 | | 464 506.00 |