| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 110 707.00 | 84 376.00 | 26 330.00 | 110 707.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 868.00 | | 12 868.00 | 12 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 531 335.00 | 1 309 159.00 | 222 175.00 | 1 531 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 801 016.00 | 1 520 245.00 | 280 771.00 | 1 801 016.00 |
AV Immobilisations en cours | 71 504.00 | | 71 504.00 | 71 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 548.00 | | 51 548.00 | 51 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 578 981.00 | 2 913 780.00 | 665 200.00 | 3 578 981.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 191.00 | | 79 191.00 | 79 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 466 922.00 | 24 264.00 | 5 442 658.00 | 5 466 922.00 |
BZ Autres créances | 1 532 346.00 | | 1 532 346.00 | 1 532 346.00 |
CF Disponibilités | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 694.00 | | 8 694.00 | 8 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 087 164.00 | 24 264.00 | 7 062 900.00 | 7 087 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 666 145.00 | 2 938 044.00 | 7 728 100.00 | 10 666 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 172 708.00 | 2 782 466.00 | | 3 172 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 306.00 | 390 242.00 | | 115 306.00 |
DL TOTAL (I) | 3 328 714.00 | 3 213 408.00 | | 3 328 714.00 |
DP Provisions pour risques | 30 637.00 | 38 260.00 | | 30 637.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 637.00 | 38 260.00 | | 30 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 867.00 | 19 517.00 | | 6 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 587.00 | 437.00 | | 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 076 987.00 | 1 952 205.00 | | 2 076 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 166 497.00 | 2 035 037.00 | | 2 166 497.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 881.00 | 14 504.00 | | 43 881.00 |
EA Autres dettes | 73 927.00 | 236 502.00 | | 73 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 368 748.00 | 4 258 204.00 | | 4 368 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 728 100.00 | 7 509 873.00 | | 7 728 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 368 161.00 | 4 257 767.00 | | 4 368 161.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 867.00 | 19 517.00 | | 6 867.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
FG Production vendue services | 17 825 518.00 | | 17 825 518.00 | 17 825 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 839 519.00 | | 17 839 519.00 | 17 839 519.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 370.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 457 363.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 305 264.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 323 512.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 565 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 302 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 848 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 838 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 297 167.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 903.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 377.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 199 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 657.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 408.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 047.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 437 941.00 | 98 669.00 | | 437 941.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 311.00 | 20 952.00 | | 1 311.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 117.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | 50 000.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 311.00 | 85 069.00 | | 11 311.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 619.00 | 33 723.00 | | 4 619.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 114.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 619.00 | 47 838.00 | | 4 619.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 692.00 | 37 231.00 | | 6 692.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 110 102.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 434.00 | 196 536.00 | | 4 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 323 984.00 | 18 542 807.00 | | 18 323 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 208 678.00 | 18 152 565.00 | | 18 208 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 306.00 | 390 242.00 | | 115 306.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 267 452.00 | | 318 320.00 | 3 267 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 790.00 | 3 578 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 790.00 | 3 403 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 542.00 | | 34 035.00 | 89 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 126 361.00 | | 284 285.00 | 3 126 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 549.00 | | | 51 549.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 620 203.00 | 297 167.00 | 3 590.00 | 2 620 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 277.00 | 9 099.00 | | 75 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 544 926.00 | 288 068.00 | 3 590.00 | 2 544 926.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 260.00 | 2 377.00 | 10 000.00 | 38 260.00 |
6T Sur comptes clients | 24 782.00 | 18 904.00 | 19 422.00 | 24 782.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 782.00 | 18 904.00 | 19 422.00 | 24 782.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 042.00 | 21 281.00 | 29 422.00 | 63 042.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 281.00 | 19 422.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 076 987.00 | 2 076 987.00 | | 2 076 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 595 421.00 | 595 421.00 | | 595 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 584 918.00 | 584 918.00 | | 584 918.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 881.00 | 43 881.00 | | 43 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 928.00 | 73 928.00 | | 73 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 549.00 | | 51 549.00 | 51 549.00 |
UX Autres créances clients | 5 464 608.00 | 5 464 608.00 | | 5 464 608.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 737.00 | 2 737.00 | | 2 737.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 315.00 | 2 315.00 | | 2 315.00 |
VB T. V. A. | 284 783.00 | 284 783.00 | | 284 783.00 |
VC Groupe et associés | 923 847.00 | 923 847.00 | | 923 847.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 867.00 | 6 867.00 | | 6 867.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 490.00 | | | 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 340.00 | | | 340.00 |
VP Divers | 24 138.00 | 24 138.00 | | 24 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 457.00 | 10 457.00 | | 10 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 295 924.00 | 295 924.00 | | 295 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 695.00 | 8 695.00 | | 8 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 059 512.00 | 7 007 964.00 | 51 549.00 | 7 059 512.00 |
VW T.V.A. | 975 701.00 | 975 701.00 | | 975 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 368 749.00 | 4 368 161.00 | 588.00 | 4 368 749.00 |