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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 181.00 | | 75 181.00 | 75 181.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 254.00 | 6 254.00 | | 6 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 527.00 | 10 596.00 | 931.00 | 11 527.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 977.00 | 16 850.00 | 76 127.00 | 92 977.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 579.00 | | 3 579.00 | 3 579.00 |
BT Marchandises | 1 229.00 | | 1 229.00 | 1 229.00 |
BZ Autres créances | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 8 483.00 | | 8 483.00 | 8 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 430.00 | | 14 430.00 | 14 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 407.00 | 16 850.00 | 90 557.00 | 107 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 56 234.00 | 46 508.00 | | 56 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 987.00 | 9 726.00 | | 5 987.00 |
DL TOTAL (I) | 73 221.00 | 67 234.00 | | 73 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 450.00 | 5 605.00 | | 7 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15.00 | 3 949.00 | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 068.00 | 4 593.00 | | 4 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 304.00 | 4 452.00 | | 4 304.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | 8 485.00 | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 336.00 | 27 083.00 | | 17 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 557.00 | 94 317.00 | | 90 557.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15.00 | | | 15.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 977.00 | | | 92 977.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 181.00 | | | 75 181.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 781.00 | | | 17 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 515.00 | 334.00 | | 16 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 515.00 | 334.00 | | 16 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 068.00 | 4 068.00 | | 4 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 450.00 | 4 501.00 | 2 949.00 | 7 450.00 |
VI Groupe et associés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 848.00 | | | 5 848.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 003.00 | | | 4 003.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VW T.V.A. | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 336.00 | 12 887.00 | 4 449.00 | 17 336.00 |