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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 252.00 | 11 190.00 | 1 061.00 | 12 252.00 |
AP Constructions | 248 249.00 | 83 408.00 | 164 841.00 | 248 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 699.00 | 13 309.00 | 14 390.00 | 27 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 868.00 | 57 551.00 | 54 317.00 | 111 868.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 064.00 | | 3 064.00 | 3 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 282.00 | 165 458.00 | 237 825.00 | 403 282.00 |
BN En cours de production de biens | 33 822.00 | | 33 822.00 | 33 822.00 |
BT Marchandises | 3 859 462.00 | 4 761.00 | 3 854 701.00 | 3 859 462.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 253 627.00 | | 253 627.00 | 253 627.00 |
BZ Autres créances | 149 339.00 | | 149 339.00 | 149 339.00 |
CF Disponibilités | 2 573.00 | | 2 573.00 | 2 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 997.00 | | 11 997.00 | 11 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 310 820.00 | 4 761.00 | 4 306 059.00 | 4 310 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 714 103.00 | 170 219.00 | 4 543 884.00 | 4 714 103.00 |
CR Parts à plus d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 215 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 500.00 | 16 386.00 | | 21 500.00 |
DG Autres réserves | 59 344.00 | 260 613.00 | | 59 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 485.00 | 88 845.00 | | -27 485.00 |
DL TOTAL (I) | 553 359.00 | 580 844.00 | | 553 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 786 674.00 | 764 831.00 | | 1 786 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 142.00 | 15 292.00 | | 14 142.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 286.00 | 18 199.00 | | 28 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 961 079.00 | 1 311 075.00 | | 1 961 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 526.00 | 119 065.00 | | 197 526.00 |
EA Autres dettes | | 1 402.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 818.00 | | | 2 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 990 525.00 | 2 229 864.00 | | 3 990 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 543 884.00 | 2 810 708.00 | | 4 543 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 811 964.00 | 2 211 665.00 | | 3 811 964.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 601 328.00 | 764 831.00 | | 1 601 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 754.00 | | 223 529.00 | 179 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 403 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 387 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 407.00 | | 845.00 | 11 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 240.00 | | 222 576.00 | 165 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 106.00 | | 108.00 | 3 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 879.00 | 28 579.00 | | 136 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 340.00 | 850.00 | | 10 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 539.00 | 27 729.00 | | 126 539.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 761.00 | 4 761.00 | 4 761.00 | 4 761.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 761.00 | 4 761.00 | 4 761.00 | 4 761.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 761.00 | 4 761.00 | 4 761.00 | 4 761.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 761.00 | 4 761.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 961 079.00 | 1 961 079.00 | | 1 961 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 830.00 | 14 830.00 | | 14 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 791.00 | 22 791.00 | | 22 791.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 818.00 | 2 818.00 | | 2 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 064.00 | | | 3 064.00 |
UX Autres créances clients | 253 627.00 | | | 253 627.00 |
VB T. V. A. | 51 019.00 | | | 51 019.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 601 328.00 | 1 601 328.00 | | 1 601 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 346.00 | 35 072.00 | 129 977.00 | 185 346.00 |
VI Groupe et associés | 14 142.00 | 14 142.00 | | 14 142.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 654.00 | | | 24 654.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 283.00 | | | 49 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 796.00 | 10 796.00 | | 10 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 037.00 | | | 49 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 997.00 | | | 11 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 027.00 | 414 363.00 | 3 664.00 | 418 027.00 |
VW T.V.A. | 149 110.00 | 149 110.00 | | 149 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 962 238.00 | 3 811 964.00 | 129 977.00 | 3 962 238.00 |