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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124.00 | 86.00 | 38.00 | 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 585.00 | 263.00 | 322.00 | 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 040.00 | 16 066.00 | 8 973.00 | 25 040.00 |
BD Autres titres immobilisés | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 203.00 | 16 416.00 | 11 788.00 | 28 203.00 |
BT Marchandises | 10 320.00 | | 10 320.00 | 10 320.00 |
BZ Autres créances | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 13 796.00 | | 13 796.00 | 13 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 926.00 | | 34 926.00 | 34 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 129.00 | 16 416.00 | 46 713.00 | 63 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 8 867.00 | 7 266.00 | | 8 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 229.00 | 3 001.00 | | -1 229.00 |
DL TOTAL (I) | 8 738.00 | 11 367.00 | | 8 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 338.00 | 9 958.00 | | 5 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 311.00 | 11 567.00 | | 11 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 432.00 | 16 077.00 | | 13 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 895.00 | 6 831.00 | | 7 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 976.00 | 44 433.00 | | 37 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 713.00 | 55 800.00 | | 46 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 537.00 | | 667.00 | 27 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 084.00 | | 541.00 | 25 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 453.00 | | 2.00 | 2 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 367.00 | 3 049.00 | | 13 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 86.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 367.00 | 2 962.00 | | 13 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 432.00 | 13 432.00 | | 13 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 913.00 | 2 913.00 | | 2 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
VB T. V. A. | 321.00 | | | 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 338.00 | 5 338.00 | | 5 338.00 |
VI Groupe et associés | 11 311.00 | 11 311.00 | | 11 311.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 120.00 | | | 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 238.00 | 4 238.00 | | 4 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 270.00 | | | 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 109.00 | 3 109.00 | | 3 109.00 |
VW T.V.A. | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 976.00 | 37 976.00 | | 37 976.00 |