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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | 33 000.00 | 87 000.00 | 120 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 226.00 | 4 226.00 | | 4 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 288.00 | | 1 288.00 | 1 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 514.00 | 43 226.00 | 88 288.00 | 131 514.00 |
BT Marchandises | 25 423.00 | | 25 423.00 | 25 423.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 97 722.00 | | 97 722.00 | 97 722.00 |
BZ Autres créances | 8 926.00 | | 8 926.00 | 8 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 071.00 | | 132 071.00 | 132 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 263 585.00 | 43 226.00 | 220 359.00 | 263 585.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 111 544.00 | 93 716.00 | | 111 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 083.00 | 17 828.00 | | -6 083.00 |
DL TOTAL (I) | 113 711.00 | 119 794.00 | | 113 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 619.00 | 32 114.00 | | 14 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 873.00 | 313.00 | | 2 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 210.00 | 45 508.00 | | 54 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 721.00 | 37 557.00 | | 34 721.00 |
EA Autres dettes | 225.00 | 259.00 | | 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 648.00 | 115 751.00 | | 106 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 359.00 | 235 545.00 | | 220 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 648.00 | 115 751.00 | | 106 648.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 989.00 | 15 291.00 | | 2 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 348 203.00 | 1 119.00 | 349 322.00 | 348 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 348 203.00 | 1 119.00 | 349 322.00 | 348 203.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 794.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 350 118.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 183 982.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 674.00 | |
GE Autres charges | | | -40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 351 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 113.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 616.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 616.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 297.00 | 398.00 | | 4 297.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 297.00 | 398.00 | | 4 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 297.00 | 3 218.00 | | -4 297.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 716.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 350 118.00 | 403 571.00 | | 350 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 356 201.00 | 385 743.00 | | 356 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 083.00 | 17 828.00 | | -6 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 926.00 | | 588.00 | 130 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 000.00 | | | 126 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 226.00 | | | 4 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | 588.00 | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 552.00 | 674.00 | | 9 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 552.00 | 674.00 | | 3 552.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 210.00 | 54 210.00 | | 54 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 851.00 | 11 851.00 | | 11 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
UX Autres créances clients | 97 722.00 | | | 97 722.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 782.00 | | | 782.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 562.00 | | | 3 562.00 |
VB T. V. A. | 367.00 | | | 367.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 989.00 | 2 989.00 | | 2 989.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 630.00 | 11 630.00 | | 11 630.00 |
VI Groupe et associés | 2 873.00 | 2 873.00 | | 2 873.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 194.00 | | | 5 194.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 557.00 | | | 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 937.00 | 107 937.00 | | 107 937.00 |
VW T.V.A. | 12 779.00 | 12 779.00 | | 12 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 648.00 | 106 648.00 | | 106 648.00 |