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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 680.00 | 7 286.00 | 2 394.00 | 9 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 181.00 | 6 181.00 | | 6 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 861.00 | 13 467.00 | 2 394.00 | 15 861.00 |
BT Marchandises | 1 834 537.00 | 68 213.00 | 1 766 324.00 | 1 834 537.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 328 979.00 | | 328 979.00 | 328 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 791 359.00 | 26 628.00 | 764 730.00 | 791 359.00 |
BZ Autres créances | 85 137.00 | | 85 137.00 | 85 137.00 |
CF Disponibilités | 489 815.00 | | 489 815.00 | 489 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 855.00 | | 1 855.00 | 1 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 531 685.00 | 94 841.00 | 3 436 844.00 | 3 531 685.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 547 575.00 | 108 308.00 | 3 439 266.00 | 3 547 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 819.00 | | | 17 819.00 |
DG Autres réserves | 221 115.00 | | | 221 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -146 724.00 | | | -146 724.00 |
DL TOTAL (I) | 292 210.00 | | | 292 210.00 |
DP Provisions pour risques | 27.00 | | | 27.00 |
DR TOTAL (IV) | 27.00 | | | 27.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 265 600.00 | | | 1 265 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 284 746.00 | | | 1 284 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 232.00 | | | 91 232.00 |
EA Autres dettes | 482 718.00 | | | 482 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 125 971.00 | | | 3 125 971.00 |
ED (V) | 21 057.00 | | | 21 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 439 266.00 | | | 3 439 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 125 971.00 | | | 3 125 971.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 891 694.00 | 114 972.00 | 4 006 666.00 | 3 891 694.00 |
FD Production vendue biens | 275 011.00 | 3 386.00 | 278 397.00 | 275 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 166 706.00 | 118 358.00 | 4 285 064.00 | 4 166 706.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 647.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 387 774.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 089 817.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -326 151.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 604 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 369.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 93 425.00 | |
GE Autres charges | | | 29 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 499 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -111 347.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 390.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 627.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 018.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 948.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -73.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -124 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 105.00 | | | 13 105.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 105.00 | | | 13 105.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 598.00 | | | 35 598.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 598.00 | | | 35 598.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 492.00 | | | -22 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 409 897.00 | | | 4 409 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 556 622.00 | | | 4 556 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -146 724.00 | | | -146 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 151.00 | | 2 710.00 | 13 151.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 861.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 151.00 | | 2 710.00 | 13 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 097.00 | 369.00 | | 13 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 097.00 | 369.00 | | 13 097.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 27.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 70 908.00 | 68 213.00 | 70 908.00 | 70 908.00 |
6T Sur comptes clients | 32 930.00 | 25 212.00 | 31 515.00 | 32 930.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103 838.00 | 93 425.00 | 102 423.00 | 103 838.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 838.00 | 93 452.00 | 102 423.00 | 103 838.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 93 425.00 | 102 423.00 | |
UG ‐ Financières | | 27.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 284 746.00 | 1 284 746.00 | | 1 284 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 482 718.00 | 482 718.00 | | 482 718.00 |
UX Autres créances clients | 760 264.00 | | | 760 264.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 094.00 | | | 31 094.00 |
VB T. V. A. | 68 942.00 | | | 68 942.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
VI Groupe et associés | 1 265 600.00 | 1 265 600.00 | | 1 265 600.00 |
VP Divers | 16 195.00 | | | 16 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 154.00 | 14 154.00 | | 14 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 878 353.00 | 878 353.00 | | 878 353.00 |
VW T.V.A. | 77 078.00 | 77 078.00 | | 77 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 125 971.00 | 3 125 971.00 | | 3 125 971.00 |