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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 200 195.00 | | 200 195.00 | 200 195.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 241 526.00 | | 241 526.00 | 241 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 200.00 | | 31 200.00 | 31 200.00 |
BZ Autres créances | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
CF Disponibilités | 810 288.00 | | 810 288.00 | 810 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 710.00 | | 3 710.00 | 3 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 845 514.00 | | 845 514.00 | 845 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 087 040.00 | | 1 087 040.00 | 1 087 040.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200 195.00 | | | 200 195.00 |
CU Autres participations | 41 251.00 | | 41 251.00 | 41 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 22 095.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 186.00 | -7 218.00 | | 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 710 028.00 | 204 309.00 | | 710 028.00 |
DL TOTAL (I) | 1 040 214.00 | 519 186.00 | | 1 040 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 959.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 487.00 | 71 705.00 | | 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 892.00 | 3 220.00 | | 1 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 447.00 | 22 838.00 | | 44 447.00 |
EA Autres dettes | | 8 132.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 46 826.00 | 114 855.00 | | 46 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 087 040.00 | 634 041.00 | | 1 087 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 826.00 | 114 855.00 | | 46 826.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 70.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 487.00 | | | 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 194 500.00 | | 194 500.00 | 194 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 194 500.00 | | 194 500.00 | 194 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 004.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 613.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 34 441.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 027.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 027.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 101.00 | | | 5 101.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 738 000.00 | 224 000.00 | | 738 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 9 908.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 743 101.00 | 233 908.00 | | 743 101.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 381.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 000.00 | 105 007.00 | | 70 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 000.00 | 105 388.00 | | 70 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 673 101.00 | 128 520.00 | | 673 101.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 907.00 | 9 443.00 | | 32 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 981 081.00 | 565 343.00 | | 981 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 271 052.00 | 361 034.00 | | 271 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 710 028.00 | 204 309.00 | | 710 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 617.00 | | 48 398.00 | 400 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 123 889.00 | 241 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 207 488.00 | 241 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 599.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 599.00 | | | 83 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 317 018.00 | | 48 398.00 | 317 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 599.00 | | 83 599.00 | 83 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 599.00 | | 83 599.00 | 83 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 272.00 | 2 272.00 | | 2 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 852.00 | 15 852.00 | | 15 852.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 463.00 | 23 463.00 | | 23 463.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 200 195.00 | 200 195.00 | | 200 195.00 |
UX Autres créances clients | 31 200.00 | 31 200.00 | | 31 200.00 |
VB T. V. A. | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VI Groupe et associés | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 552.00 | | | 8 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 710.00 | 3 710.00 | | 3 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 420.00 | 235 420.00 | | 235 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 826.00 | 46 826.00 | | 46 826.00 |