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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 734.00 | 10 250.00 | 484.00 | 10 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 762.00 | 5 762.00 | | 5 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 903.00 | | 903.00 | 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 400.00 | 16 012.00 | 1 387.00 | 17 400.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 717.00 | | 3 717.00 | 3 717.00 |
BN En cours de production de biens | 25 800.00 | | 25 800.00 | 25 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 51 686.00 | 7 984.00 | 43 702.00 | 51 686.00 |
BZ Autres créances | 14 688.00 | | 14 688.00 | 14 688.00 |
CF Disponibilités | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 593.00 | 7 984.00 | 88 609.00 | 96 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 994.00 | 23 997.00 | 89 996.00 | 113 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 27 807.00 | 27 807.00 | | 27 807.00 |
DH Report à nouveau | -41 044.00 | -44 255.00 | | -41 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -645.00 | 3 211.00 | | -645.00 |
DL TOTAL (I) | -12 782.00 | -12 136.00 | | -12 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41.00 | 18.00 | | 41.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 215.00 | 45 550.00 | | 48 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 545.00 | 62 546.00 | | 38 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 977.00 | 21 167.00 | | 15 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 779.00 | 129 282.00 | | 102 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 996.00 | 117 145.00 | | 89 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 779.00 | 89 282.00 | | 62 779.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 288 923.00 | | 288 923.00 | 288 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 288 923.00 | | 288 923.00 | 288 923.00 |
FM Production stockée | | | 3 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 292 718.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 141 269.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 884.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 186.00 | |
GE Autres charges | | | 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 293 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -631.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46.00 | 472.00 | | 46.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46.00 | 472.00 | | 46.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 522.00 | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | 522.00 | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13.00 | -50.00 | | -13.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 292 764.00 | 398 787.00 | | 292 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 293 410.00 | 395 576.00 | | 293 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -645.00 | 3 211.00 | | -645.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 17 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 600.00 | 16 497.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 097.00 | | | 17 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 903.00 | | | 903.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 728.00 | 885.00 | 600.00 | 15 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 728.00 | 885.00 | 600.00 | 15 728.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 798.00 | 1 187.00 | | 6 798.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 798.00 | 1 187.00 | | 6 798.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 798.00 | 1 187.00 | | 6 798.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 546.00 | 38 546.00 | | 38 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 982.00 | 4 982.00 | | 4 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 518.00 | 8 518.00 | | 8 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
UX Autres créances clients | 43 035.00 | 43 035.00 | | 43 035.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 652.00 | 8 652.00 | | 8 652.00 |
VB T. V. A. | 5 770.00 | 5 770.00 | | 5 770.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VI Groupe et associés | 48 215.00 | 8 215.00 | 40 000.00 | 48 215.00 |
VP Divers | 8 218.00 | 8 218.00 | | 8 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 748.00 | 67 748.00 | | 67 748.00 |
VW T.V.A. | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 779.00 | 62 779.00 | 40 000.00 | 102 779.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |