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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 881 476.00 | | 1 881 476.00 | 1 881 476.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 347 617.00 | 264 729.00 | 82 889.00 | 347 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 431.00 | | 31 431.00 | 31 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 262 353.00 | 266 558.00 | 1 995 795.00 | 2 262 353.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 250.00 | | 19 250.00 | 19 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 717.00 | | 10 717.00 | 10 717.00 |
BZ Autres créances | 33 540.00 | | 33 540.00 | 33 540.00 |
CF Disponibilités | 896 363.00 | | 896 363.00 | 896 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 959 871.00 | | 959 871.00 | 959 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 222 225.00 | 266 558.00 | 2 955 667.00 | 3 222 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 525 799.00 | 466 645.00 | | 525 799.00 |
DG Autres réserves | 67 105.00 | 63 068.00 | | 67 105.00 |
DH Report à nouveau | 12 491.00 | 12 491.00 | | 12 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 699.00 | 163 191.00 | | 124 699.00 |
DL TOTAL (I) | 1 730 095.00 | 1 705 395.00 | | 1 730 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 762 873.00 | 958 771.00 | | 762 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 333.00 | 136 856.00 | | 136 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 920.00 | 3 845.00 | | 3 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 461.00 | 279 820.00 | | 277 461.00 |
EA Autres dettes | 44 985.00 | 47 857.00 | | 44 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 225 572.00 | 1 427 149.00 | | 1 225 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 955 667.00 | 3 132 545.00 | | 2 955 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 460.00 | 11 098.00 | | 255 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 630.00 | 11 098.00 | | 253 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 762 873.00 | 578 469.00 | 184 404.00 | 762 873.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 920.00 | 3 920.00 | | 3 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 285 622.00 | 285 622.00 | | 285 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 985.00 | 44 985.00 | | 44 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 097 400.00 | 912 996.00 | 184 404.00 | 1 097 400.00 |