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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 305 163.00 | 221 330.00 | 83 833.00 | 305 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 262.00 | 51 275.00 | 27 987.00 | 79 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 777.00 | | 12 777.00 | 12 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 202.00 | 272 605.00 | 124 597.00 | 397 202.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 359 922.00 | | 359 922.00 | 359 922.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 683.00 | | 6 683.00 | 6 683.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 557.00 | | 301 557.00 | 301 557.00 |
BZ Autres créances | 40 529.00 | | 40 529.00 | 40 529.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 015.00 | | 50 015.00 | 50 015.00 |
CF Disponibilités | 67 805.00 | | 67 805.00 | 67 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 109.00 | | 10 109.00 | 10 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 836 935.00 | | 836 935.00 | 836 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 234 137.00 | 272 605.00 | 961 532.00 | 1 234 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 000.00 | | | 133 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 563.00 | | | 46 563.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -93 307.00 | | | -93 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 654.00 | | | 40 654.00 |
DL TOTAL (I) | 136 910.00 | | | 136 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 537.00 | | | 181 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 431 060.00 | | | 431 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 329.00 | | | 169 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 382.00 | | | 30 382.00 |
EA Autres dettes | 12 314.00 | | | 12 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 824 622.00 | | | 824 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 961 532.00 | | | 961 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 813 004.00 | | | 813 004.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 354.00 | | | 47 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 456.00 | | 79 980.00 | 320 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 233.00 | 397 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 233.00 | 384 425.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 679.00 | | 79 980.00 | 307 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 777.00 | | | 12 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 702.00 | 20 136.00 | 3 233.00 | 255 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 702.00 | 20 136.00 | 3 233.00 | 255 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 329.00 | 169 329.00 | | 169 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 774.00 | 9 774.00 | | 9 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 947.00 | 15 947.00 | | 15 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 314.00 | 12 314.00 | | 12 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 777.00 | | 12 777.00 | 12 777.00 |
UX Autres créances clients | 293 536.00 | 293 536.00 | | 293 536.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 020.00 | 8 020.00 | | 8 020.00 |
VB T. V. A. | 13 390.00 | 13 390.00 | | 13 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 354.00 | 47 354.00 | | 47 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 183.00 | 122 565.00 | 11 618.00 | 134 183.00 |
VI Groupe et associés | 431 060.00 | 431 060.00 | | 431 060.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 453.00 | | | 12 453.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 970.00 | 25 970.00 | | 25 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 109.00 | 10 109.00 | | 10 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 971.00 | 352 194.00 | 12 777.00 | 364 971.00 |
VW T.V.A. | 4 444.00 | 4 444.00 | | 4 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 824 622.00 | 813 004.00 | 11 618.00 | 824 622.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 660.00 | | | 17 660.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 79 082.00 | | | 79 082.00 |
ST Autres comptes | 126 489.00 | | | 126 489.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 516.00 | | | 62 516.00 |
YT Sous‐traitance | 3 689.00 | | | 3 689.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 48 422.00 | | | 48 422.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 660.00 | | | 17 660.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 220 006.00 | | | 220 006.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 115 218.00 | | | 115 218.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 320 199.00 | | | 320 199.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |