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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 412 000.00 | | 412 000.00 | 412 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
BZ Autres créances | 1 031 114.00 | | 1 031 114.00 | 1 031 114.00 |
CF Disponibilités | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 031 401.00 | | 1 031 401.00 | 1 031 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 443 401.00 | | 1 443 401.00 | 1 443 401.00 |
CU Autres participations | 412 000.00 | | 412 000.00 | 412 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DG Autres réserves | 1 264 517.00 | 1 264 517.00 | | 1 264 517.00 |
DH Report à nouveau | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 750.00 | 1 133.00 | | 2 750.00 |
DL TOTAL (I) | 1 438 900.00 | 1 436 150.00 | | 1 438 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71.00 | 237.00 | | 71.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 100.00 | 3 088.00 | | 3 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 501.00 | 4 655.00 | | 4 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 443 401.00 | 1 440 805.00 | | 1 443 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 501.00 | 4 655.00 | | 4 501.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71.00 | 237.00 | | 71.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 413.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 696.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 446.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 268.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 268.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 831.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 831.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -563.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 448.00 | 10 611.00 | | 9 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 698.00 | 9 478.00 | | 6 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 750.00 | 1 133.00 | | 2 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 000.00 | | | 412 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 412 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 412 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 412 000.00 | | | 412 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
VB T. V. A. | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VC Groupe et associés | 1 028 289.00 | 1 028 289.00 | | 1 028 289.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 031 114.00 | 1 031 114.00 | | 1 031 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 501.00 | 4 501.00 | | 4 501.00 |