| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 374.00 | 9 178.00 | 196.00 | 9 374.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 980.00 | 50 054.00 | 12 927.00 | 62 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 522.00 | 50 528.00 | 36 995.00 | 87 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 240.00 | | 60 240.00 | 60 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 117.00 | 109 760.00 | 110 357.00 | 220 117.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 372 000.00 | | 372 000.00 | 372 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 161 950.00 | | 161 950.00 | 161 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 823.00 | 4 694.00 | 173 129.00 | 177 823.00 |
BZ Autres créances | 178 526.00 | | 178 526.00 | 178 526.00 |
CF Disponibilités | 862.00 | | 862.00 | 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 858.00 | | 56 858.00 | 56 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 948 020.00 | 4 694.00 | 943 326.00 | 948 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 168 136.00 | 114 453.00 | 1 053 683.00 | 1 168 136.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60 240.00 | | | 60 240.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 164 342.00 | 164 342.00 | | 164 342.00 |
DH Report à nouveau | 42 235.00 | 34 953.00 | | 42 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 115.00 | 7 282.00 | | 31 115.00 |
DL TOTAL (I) | 270 691.00 | 239 576.00 | | 270 691.00 |
DP Provisions pour risques | 23 879.00 | 35 379.00 | | 23 879.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 879.00 | 35 379.00 | | 23 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 795.00 | 106 331.00 | | 105 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 982.00 | 629.00 | | 15 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 988.00 | 374 097.00 | | 294 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 363.00 | 62 509.00 | | 59 363.00 |
EA Autres dettes | 282 985.00 | 217 395.00 | | 282 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 759 114.00 | 760 960.00 | | 759 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 053 683.00 | 1 035 915.00 | | 1 053 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 759 114.00 | 759 542.00 | | 759 114.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 596 230.00 | | 1 596 230.00 | 1 596 230.00 |
FG Production vendue services | 2 606.00 | | 2 606.00 | 2 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 598 836.00 | | 1 598 836.00 | 1 598 836.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 996.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 819.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 610 651.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 347 913.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 63 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 669 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 950.00 | |
GE Autres charges | | | 11 757.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 540 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 982.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 405.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 603.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 500.00 | 17 621.00 | | 11 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 500.00 | 25 225.00 | | 11 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 993.00 | 58 556.00 | | 27 993.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 993.00 | 58 556.00 | | 27 993.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 493.00 | -33 331.00 | | -16 493.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 797.00 | 4 483.00 | | 8 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 622 151.00 | 1 722 507.00 | | 1 622 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 591 036.00 | 1 715 225.00 | | 1 591 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 115.00 | 7 282.00 | | 31 115.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 113.00 | | 9 004.00 | 211 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 220 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 487.00 | | 1 887.00 | 7 487.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 386.00 | | 7 117.00 | 143 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 240.00 | | | 60 240.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 809.00 | 16 950.00 | | 92 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 487.00 | 1 691.00 | | 7 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 322.00 | 15 259.00 | | 85 322.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 379.00 | | 11 500.00 | 35 379.00 |
6T Sur comptes clients | 4 694.00 | | | 4 694.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 694.00 | | | 4 694.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 072.00 | | 11 500.00 | 40 072.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 11 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 988.00 | 294 988.00 | | 294 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 779.00 | 9 779.00 | | 9 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 315.00 | 4 315.00 | | 4 315.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 413.00 | 3 413.00 | | 3 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 282 985.00 | 282 985.00 | | 282 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 240.00 | 60 240.00 | | 60 240.00 |
UX Autres créances clients | 172 453.00 | 172 453.00 | | 172 453.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 370.00 | 5 370.00 | | 5 370.00 |
VB T. V. A. | 54 561.00 | 54 561.00 | | 54 561.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105 795.00 | 105 795.00 | | 105 795.00 |
VI Groupe et associés | 15 982.00 | 15 982.00 | | 15 982.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 017.00 | | | 64 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 435.00 | 37 435.00 | | 37 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 740.00 | 123 740.00 | | 123 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 858.00 | 56 858.00 | | 56 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 448.00 | 473 448.00 | | 473 448.00 |
VW T.V.A. | 4 421.00 | 4 421.00 | | 4 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 759 114.00 | 759 114.00 | | 759 114.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |