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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 277 651.00 | 18 141.00 | 259 510.00 | 277 651.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 917.00 | 19 573.00 | 6 344.00 | 25 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 251.00 | 165 489.00 | 109 762.00 | 275 251.00 |
BD Autres titres immobilisés | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 826.00 | | 15 826.00 | 15 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 594 722.00 | 203 203.00 | 391 519.00 | 594 722.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 670.00 | | 2 670.00 | 2 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 414.00 | | 112 414.00 | 112 414.00 |
BZ Autres créances | 12 261.00 | | 12 261.00 | 12 261.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 41 962.00 | | 41 962.00 | 41 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 867.00 | | 184 867.00 | 184 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 589.00 | 203 203.00 | 576 386.00 | 779 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 564.00 | | | 7 564.00 |
DH Report à nouveau | -88 116.00 | | | -88 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 137.00 | | | 18 137.00 |
DL TOTAL (I) | 287 586.00 | | | 287 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 632.00 | | | 84 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 405.00 | | | 57 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 564.00 | | | 144 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 801.00 | | | 288 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 386.00 | | | 576 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 650.00 | | | 234 650.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 163.00 | | | 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 560 511.00 | | 135 966.00 | 560 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 752.00 | 594 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 277 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 752.00 | 301 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 277 651.00 | | | 277 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 136.00 | | 135 787.00 | 267 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 724.00 | | 179.00 | 15 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 117.00 | 38 322.00 | 98 236.00 | 263 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 141.00 | | | 18 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 976.00 | 38 322.00 | 98 236.00 | 244 976.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 18 141.00 | | | 18 141.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 141.00 | | | 18 141.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 141.00 | | | 18 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 405.00 | 57 405.00 | | 57 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 422.00 | 47 422.00 | | 47 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 680.00 | 76 680.00 | | 76 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 826.00 | | | 15 826.00 |
UX Autres créances clients | 112 414.00 | | | 112 414.00 |
VB T. V. A. | 10 214.00 | | | 10 214.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 384.00 | 30 233.00 | 54 151.00 | 84 384.00 |
VI Groupe et associés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 99 750.00 | | | 99 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 366.00 | | | 15 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 560.00 | | | 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 062.00 | 125 236.00 | 15 826.00 | 141 062.00 |
VW T.V.A. | 18 777.00 | 18 777.00 | | 18 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 801.00 | 234 650.00 | 54 151.00 | 288 801.00 |