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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 325 405.00 | | 325 405.00 | 325 405.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 000.00 | 6 537.00 | 8 462.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 392 584.00 | 296 258.00 | 96 325.00 | 392 584.00 |
040 Immobilisations financières | 34 016.00 | | 34 016.00 | 34 016.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 767 005.00 | 302 795.00 | 464 210.00 | 767 005.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 910.00 | | 7 910.00 | 7 910.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 559.00 | | 28 559.00 | 28 559.00 |
072 Créances – Autres | 14 581.00 | | 14 581.00 | 14 581.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 70 035.00 | | 70 035.00 | 70 035.00 |
084 Disponibilités | 159 304.00 | | 159 304.00 | 159 304.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 409.00 | | 8 409.00 | 8 409.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 288 800.00 | | 288 800.00 | 288 800.00 |
110 Total général Actif | 1 055 806.00 | 302 795.00 | 753 010.00 | 1 055 806.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 374 904.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 761.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 437 665.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 032.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 936.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 206 620.00 | | |
172 Autres dettes | | | 239 375.00 | |
176 Total des dettes | | | 315 344.00 | |
180 Total général Passif | | | 753 010.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 448.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 11.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 429.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 573 460.00 | | | 573 460.00 |
230 Autres produits | 4 655.00 | | | 4 655.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 578 116.00 | | | 578 116.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 170 172.00 | | | 170 172.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -304.00 | | | -304.00 |
242 Autres charges externes. | 115 329.00 | | | 115 329.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 163.00 | | | 4 163.00 |
250 Rémunérations du personnel | 197 166.00 | | | 197 166.00 |
252 Charges sociales | 5 864.00 | | | 5 864.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 858.00 | | | 25 858.00 |
262 Autres charges | 38 794.00 | | | 38 794.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 557 046.00 | | | 557 046.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 070.00 | | | 21 070.00 |
280 Produits financiers | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
290 Produits exceptionnels | 11.00 | | | 11.00 |
294 Charges financières | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
300 Charges exceptionnelles | 603.00 | | | 603.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 761.00 | | | 18 761.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 500.00 | | | 500.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 731.00 | | | 731.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 217.00 | | | 217.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 11.00 | | | 11.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 767 348.00 | | | 767 348.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 790.00 | | | 1 790.00 |