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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 003.00 | 43 881.00 | 4 122.00 | 48 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 910.00 | 44 556.00 | 14 354.00 | 58 910.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 109.00 | | 3 109.00 | 3 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 064.00 | | 133 064.00 | 133 064.00 |
BZ Autres créances | 21 316.00 | | 21 316.00 | 21 316.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 473 559.00 | | 473 559.00 | 473 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 558.00 | | 12 558.00 | 12 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 606.00 | | 673 606.00 | 673 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 732 516.00 | 44 556.00 | 687 960.00 | 732 516.00 |
CU Autres participations | 10 232.00 | | 10 232.00 | 10 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
DG Autres réserves | 245 931.00 | 245 931.00 | | 245 931.00 |
DH Report à nouveau | 237 676.00 | 225 039.00 | | 237 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 656.00 | 12 637.00 | | 656.00 |
DL TOTAL (I) | 488 443.00 | 487 787.00 | | 488 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 313.00 | 117 130.00 | | 124 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 676.00 | 44 876.00 | | 33 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 908.00 | 47 775.00 | | 38 908.00 |
EA Autres dettes | 2 620.00 | 1 025.00 | | 2 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 517.00 | 210 805.00 | | 199 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 960.00 | 698 592.00 | | 687 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 517.00 | 210 805.00 | | 199 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 483 310.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 483 310.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 277.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 485 587.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 175 303.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 957.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 486 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -636.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 544.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 766.00 | 1 215.00 | | 766.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 766.00 | 1 215.00 | | 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -766.00 | -1 215.00 | | -766.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 419.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 488 131.00 | 570 225.00 | | 488 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 487 475.00 | 557 587.00 | | 487 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 656.00 | 12 637.00 | | 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 676.00 | 33 676.00 | | 33 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 933.00 | 126 933.00 | | 126 933.00 |
UX Autres créances clients | 133 064.00 | 133 064.00 | | 133 064.00 |
VP Divers | 21 316.00 | 21 316.00 | | 21 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 908.00 | 38 908.00 | | 38 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 558.00 | 12 558.00 | | 12 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 938.00 | 166 938.00 | | 166 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 517.00 | 199 517.00 | | 199 517.00 |