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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 73 171.00 | | 73 171.00 | 73 171.00 |
AP Constructions | 568 542.00 | 194 779.00 | 373 762.00 | 568 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 621.00 | 20 295.00 | 6 325.00 | 26 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 668 334.00 | 215 074.00 | 453 259.00 | 668 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 970.00 | 9 424.00 | 12 546.00 | 21 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 788.00 | 9 424.00 | 13 364.00 | 22 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 691 122.00 | 224 498.00 | 466 624.00 | 691 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -318 871.00 | -293 952.00 | | -318 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 323.00 | -24 919.00 | | -22 323.00 |
DL TOTAL (I) | -333 195.00 | -310 871.00 | | -333 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 791.00 | 819.00 | | 2 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 799 819.00 | 797 039.00 | | 799 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 624.00 | 486 167.00 | | 466 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 259.00 | | 27 259.00 | 27 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 259.00 | | 27 259.00 | 27 259.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 892.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 737.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 259.00 | 27 875.00 | | 27 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 583.00 | 52 794.00 | | 49 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 323.00 | -24 919.00 | | -22 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 181.00 | 19 893.00 | | 195 181.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 425.00 | | | 9 425.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 425.00 | | | 9 425.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 425.00 | | | 9 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 791.00 | 2 791.00 | | 2 791.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 613 962.00 | 613 962.00 | | 613 962.00 |
UX Autres créances clients | 11 942.00 | | | 11 942.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 029.00 | | | 10 029.00 |
VB T. V. A. | 349.00 | | | 349.00 |
VC Groupe et associés | 243.00 | | | 243.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 498.00 | 43 291.00 | 137 207.00 | 180 498.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 124.00 | | | 42 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 563.00 | 2 505.00 | 20 058.00 | 22 563.00 |
VW T.V.A. | 1 382.00 | 174.00 | 1 208.00 | 1 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 799 819.00 | 661 404.00 | 138 415.00 | 799 819.00 |