| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 519 666.00 | 384 560.00 | 135 105.00 | 519 666.00 |
AN Terrains | 500 510.00 | 16 208.00 | 484 301.00 | 500 510.00 |
AP Constructions | 20 513 330.00 | 6 298 128.00 | 14 215 202.00 | 20 513 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 853 683.00 | 37 044 773.00 | 22 808 910.00 | 59 853 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 950 863.00 | 1 032 359.00 | 1 918 504.00 | 2 950 863.00 |
AV Immobilisations en cours | 468 239.00 | | 468 239.00 | 468 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 818.00 | | 52 818.00 | 52 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 859 108.00 | 44 776 029.00 | 40 083 079.00 | 84 859 108.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 509 919.00 | 857 858.00 | 7 652 061.00 | 8 509 919.00 |
BN En cours de production de biens | 317 212.00 | | 317 212.00 | 317 212.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 758 103.00 | 566 525.00 | 6 191 578.00 | 6 758 103.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 799 469.00 | | 799 469.00 | 799 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 315 939.00 | | 16 315 939.00 | 16 315 939.00 |
BZ Autres créances | 1 942 579.00 | | 1 942 579.00 | 1 942 579.00 |
CF Disponibilités | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 276 148.00 | | 276 148.00 | 276 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 919 768.00 | 1 424 383.00 | 33 495 385.00 | 34 919 768.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 16 110.00 | | 16 110.00 | 16 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 794 987.00 | 46 200 412.00 | 73 594 574.00 | 119 794 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 110 000.00 | 20 110 000.00 | | 20 110 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 987 103.00 | 987 103.00 | | 987 103.00 |
DD Réserve légale (1) | 636 223.00 | 636 223.00 | | 636 223.00 |
DH Report à nouveau | 9 111 228.00 | 12 138 323.00 | | 9 111 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 350 583.00 | -3 027 096.00 | | 3 350 583.00 |
DL TOTAL (I) | 34 195 137.00 | 30 844 553.00 | | 34 195 137.00 |
DP Provisions pour risques | 16 110.00 | 79 739.00 | | 16 110.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 936 011.00 | 2 105 424.00 | | 1 936 011.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 952 121.00 | 2 185 163.00 | | 1 952 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12.00 | | | 12.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 128 194.00 | 27 763 815.00 | | 22 128 194.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 752.00 | 111 071.00 | | 12 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 838 284.00 | 5 515 218.00 | | 8 838 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 203 462.00 | 2 872 470.00 | | 4 203 462.00 |
EA Autres dettes | 2 003 670.00 | 1 136 982.00 | | 2 003 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 186 374.00 | 37 399 555.00 | | 37 186 374.00 |
ED (V) | 260 942.00 | | | 260 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 594 574.00 | 70 429 271.00 | | 73 594 574.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 128 194.00 | | | 22 128 194.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 382 590.00 | 414 532.00 | 797 122.00 | 382 590.00 |
FD Production vendue biens | 7 382 831.00 | 67 138 490.00 | 74 521 322.00 | 7 382 831.00 |
FG Production vendue services | 4 022 398.00 | 1 332 957.00 | 5 355 355.00 | 4 022 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 787 819.00 | 68 885 979.00 | 80 673 798.00 | 11 787 819.00 |
FM Production stockée | | | 698 123.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 430 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 788 914.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 591 295.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 755 057.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 661.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 198 263.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 635 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 813 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 816 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 155 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 315 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 036 955.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 693 002.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 694.00 | |
GE Autres charges | | | 1 308 954.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 787 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 804 043.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 460.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -89 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 714 403.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 57 200.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 244 491.00 | | | 244 491.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 244 491.00 | 57 200.00 | | 244 491.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -244 491.00 | -57 200.00 | | -244 491.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 119 329.00 | | | 1 119 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 599 755.00 | 74 933 360.00 | | 83 599 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 249 172.00 | 77 960 456.00 | | 80 249 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 350 583.00 | -3 027 096.00 | | 3 350 583.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 011 652.00 | 18 409 680.00 | | 80 011 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 850.00 | 52 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 560 375.00 | 1 849.00 | 84 859 108.00 | 13 560 375.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 766.00 | | 519 666.00 | 7 766.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 552 609.00 | | 84 286 624.00 | 13 552 609.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 527 431.00 | | | 527 431.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 474 257.00 | 18 364 976.00 | | 79 474 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 964.00 | 44 704.00 | | 9 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 722 866.00 | 4 036 955.00 | | 40 722 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 309 121.00 | 75 439.00 | | 309 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 413 745.00 | 3 961 516.00 | | 40 413 745.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 185 163.00 | 30 694.00 | 263 736.00 | 2 185 163.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 64 459.00 | | 48 251.00 | 64 459.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 821 176.00 | 693 002.00 | 1 089 795.00 | 1 821 176.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 885 635.00 | 693 002.00 | 1 138 046.00 | 1 885 635.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 070 798.00 | 723 696.00 | 1 401 782.00 | 4 070 798.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 723 696.00 | 1 401 782.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 838 284.00 | 8 838 284.00 | | 8 838 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 670 602.00 | 2 670 602.00 | | 2 670 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 573 667.00 | 573 667.00 | | 573 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 003 670.00 | 2 003 670.00 | | 2 003 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 818.00 | | 52 818.00 | 52 818.00 |
UX Autres créances clients | 16 315 939.00 | 16 315 939.00 | | 16 315 939.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 804.00 | 8 804.00 | | 8 804.00 |
VB T. V. A. | 1 756 831.00 | 1 756 831.00 | | 1 756 831.00 |
VC Groupe et associés | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VI Groupe et associés | 22 128 194.00 | 16 171 831.00 | | 22 128 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 353 358.00 | 353 358.00 | | 353 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 007.00 | 175 007.00 | | 175 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 276 148.00 | 276 148.00 | | 276 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 587 484.00 | 18 534 666.00 | 52 818.00 | 18 587 484.00 |
VW T.V.A. | 605 835.00 | 605 835.00 | | 605 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 173 622.00 | 31 217 259.00 | | 37 173 622.00 |