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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | 30 000.00 | 10 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 756.00 | 56 447.00 | 7 309.00 | 63 756.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 103 756.00 | 86 447.00 | 17 309.00 | 103 756.00 |
060 Stock marchandises | 28 673.00 | | 28 673.00 | 28 673.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 340.00 | | 38 340.00 | 38 340.00 |
072 Créances – Autres | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
084 Disponibilités | 21 584.00 | | 21 584.00 | 21 584.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 337.00 | | 89 337.00 | 89 337.00 |
110 Total général Actif | 193 093.00 | 86 447.00 | 106 647.00 | 193 093.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 49 931.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 965.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 766.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 531.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 142.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -20 941.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 208.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 880.00 | |
180 Total général Passif | | | 106 647.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 530.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 109 512.00 | 113 494.00 | | 109 512.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 244.00 | 13 267.00 | | 12 244.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 500.00 | | |
230 Autres produits | 351.00 | 176.00 | | 351.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 122 107.00 | 131 437.00 | | 122 107.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 553.00 | 27 428.00 | | 26 553.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -348.00 | -1 182.00 | | -348.00 |
242 Autres charges externes. | 43 669.00 | 39 858.00 | | 43 669.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 437.00 | 1 689.00 | | 2 437.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 779.00 | 39 135.00 | | 39 779.00 |
252 Charges sociales | 14 028.00 | 13 909.00 | | 14 028.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 711.00 | 4 862.00 | | 3 711.00 |
256 Dotations aux provisions | | 10 000.00 | | |
262 Autres charges | 167.00 | 184.00 | | 167.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 129 996.00 | 135 883.00 | | 129 996.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 890.00 | -4 446.00 | | -7 890.00 |
290 Produits exceptionnels | | 952.00 | | |
294 Charges financières | 75.00 | 68.00 | | 75.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 472.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -7 965.00 | -5 033.00 | | -7 965.00 |