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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AP Constructions | 342 000.00 | 4 964.00 | 337 036.00 | 342 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 469.00 | 576.00 | 3 893.00 | 4 469.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 384 469.00 | 5 540.00 | 378 930.00 | 384 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 604.00 | 7 170.00 | 1 434.00 | 8 604.00 |
BZ Autres créances | 1 288.00 | | 1 288.00 | 1 288.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 759.00 | | 1 000 759.00 | 1 000 759.00 |
CF Disponibilités | 192 000.00 | | 192 000.00 | 192 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 202 903.00 | 7 170.00 | 1 195 733.00 | 1 202 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 587 372.00 | 12 710.00 | 1 574 662.00 | 1 587 372.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 604.00 | | | 8 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 171 120.00 | 339 480.00 | | 171 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 948.00 | 33 948.00 | | 33 948.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 446 498.00 | 1 827 376.00 | | 1 446 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 718.00 | 847 788.00 | | -86 718.00 |
DL TOTAL (I) | 1 564 847.00 | 3 048 593.00 | | 1 564 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 764.00 | 86 213.00 | | 4 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 051.00 | 328 959.00 | | 5 051.00 |
EA Autres dettes | | 58 496.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 815.00 | 473 668.00 | | 9 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 574 662.00 | 3 522 261.00 | | 1 574 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 815.00 | 473 668.00 | | 9 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 788.00 | |
FQ Autres produits | | | 997.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 535.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 540.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 808.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -98 035.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 317.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -91 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 100.00 | 2 120 915.00 | | 5 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 100.00 | 2 120 915.00 | | 5 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 394.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | 937 374.00 | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | 938 768.00 | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 000.00 | 1 182 147.00 | | 5 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 358 499.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 952.00 | 4 639 822.00 | | 15 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 670.00 | 3 792 033.00 | | 102 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -86 718.00 | 847 788.00 | | -86 718.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 9 757.00 | | |