| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 347.00 | 7 347.00 | | 7 347.00 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AP Constructions | 25 409.00 | 24 534.00 | 875.00 | 25 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 158.00 | 13 225.00 | 934.00 | 14 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 549.00 | | 14 549.00 | 14 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 464.00 | 45 106.00 | 131 358.00 | 176 464.00 |
BT Marchandises | 39 518.00 | | 39 518.00 | 39 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 17 487.00 | | 17 487.00 | 17 487.00 |
CF Disponibilités | 59 149.00 | | 59 149.00 | 59 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 100.00 | | 17 100.00 | 17 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 254.00 | | 133 254.00 | 133 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 309 717.00 | 45 106.00 | 264 612.00 | 309 717.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 549.00 | | | 14 549.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DH Report à nouveau | 12 978.00 | 72 886.00 | | 12 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 275.00 | -59 908.00 | | -22 275.00 |
DL TOTAL (I) | -717.00 | 21 558.00 | | -717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 533.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32.00 | 684.00 | | 32.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 187.00 | 159 060.00 | | 243 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 279.00 | 20 487.00 | | 20 279.00 |
EA Autres dettes | 1 830.00 | 1 312.00 | | 1 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 328.00 | 189 076.00 | | 265 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 612.00 | 210 634.00 | | 264 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 328.00 | 189 076.00 | | 265 328.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 533.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 391 590.00 | | 391 590.00 | 391 590.00 |
FG Production vendue services | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 391 841.00 | | 391 841.00 | 391 841.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 583.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 395 424.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 205 825.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 611.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 155.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 416 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 073.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 535.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 271.00 | 340.00 | | 271.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 271.00 | 340.00 | | 271.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | 153.00 | | 11.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11.00 | 153.00 | | 11.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 260.00 | 187.00 | | 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 395 695.00 | 389 263.00 | | 395 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 417 970.00 | 449 172.00 | | 417 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 275.00 | -59 908.00 | | -22 275.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 548.00 | 212.00 | 704.00 | 175 548.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 347.00 | | | 7 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 176 464.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 864.00 | | 704.00 | 38 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 338.00 | 212.00 | | 14 338.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 951.00 | 1 155.00 | | 43 951.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 347.00 | | | 7 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 604.00 | 1 155.00 | | 36 604.00 |