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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 386 275.00 | 286 634.00 | 99 640.00 | 386 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 195.00 | | 1 195.00 | 1 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 902.00 | 287 066.00 | 100 835.00 | 387 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 470 763.00 | | 470 763.00 | 470 763.00 |
BZ Autres créances | 107 671.00 | | 107 671.00 | 107 671.00 |
CF Disponibilités | 89 856.00 | | 89 856.00 | 89 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 668 857.00 | | 668 857.00 | 668 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 056 759.00 | 287 066.00 | 769 692.00 | 1 056 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 4 129.00 | 4 129.00 | | 4 129.00 |
DH Report à nouveau | -2 326.00 | -8 968.00 | | -2 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 315.00 | 6 642.00 | | 22 315.00 |
DL TOTAL (I) | 32 917.00 | 10 603.00 | | 32 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 654.00 | 13 861.00 | | 26 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 348.00 | 6 853.00 | | 28 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 415 015.00 | 173 473.00 | | 415 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 559.00 | 176 266.00 | | 237 559.00 |
EA Autres dettes | 29 200.00 | 53 628.00 | | 29 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 736 775.00 | 424 082.00 | | 736 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 692.00 | 434 685.00 | | 769 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 736 775.00 | 424 082.00 | | 736 775.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 654.00 | 13 861.00 | | 26 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 951 364.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 951 364.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 988 037.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 827 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 691 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 284 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 155.00 | |
GE Autres charges | | | 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 917 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 466.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 484.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 788.00 | | | 2 788.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 788.00 | | | 2 788.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 428.00 | 25 200.00 | | 37 428.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 428.00 | 25 200.00 | | 37 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 640.00 | -25 200.00 | | -34 640.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 789.00 | 6 853.00 | | 13 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 991 309.00 | 1 501 961.00 | | 1 991 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 968 995.00 | 1 495 319.00 | | 1 968 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 314.00 | 6 642.00 | | 22 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 193.00 | | 99 709.00 | 288 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 387 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 386 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 432.00 | | | 432.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 566.00 | | 99 709.00 | 286 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 912.00 | 86 155.00 | | 200 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 432.00 | | | 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 480.00 | 86 155.00 | | 200 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 415 015.00 | 415 015.00 | | 415 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 237 559.00 | 237 559.00 | | 237 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 548.00 | 57 548.00 | | 57 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 195.00 | | 1 195.00 | 1 195.00 |
UX Autres créances clients | 470 763.00 | 470 763.00 | | 470 763.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 654.00 | 26 654.00 | | 26 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 671.00 | 107 671.00 | | 107 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 580 196.00 | 579 001.00 | 1 195.00 | 580 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 736 776.00 | 736 776.00 | | 736 776.00 |