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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 243.00 | 16 613.00 | 630.00 | 17 243.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 619.00 | 66 112.00 | 18 507.00 | 84 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 680.00 | | 12 680.00 | 12 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 715.00 | 110 340.00 | 34 376.00 | 144 715.00 |
BT Marchandises | 350 733.00 | | 350 733.00 | 350 733.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 753.00 | | 3 753.00 | 3 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 410 510.00 | 4 188.00 | 406 322.00 | 410 510.00 |
BZ Autres créances | 54 413.00 | | 54 413.00 | 54 413.00 |
CF Disponibilités | 55 123.00 | | 55 123.00 | 55 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 716.00 | | 11 716.00 | 11 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 886 248.00 | 4 188.00 | 882 060.00 | 886 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 030 963.00 | 114 528.00 | 916 435.00 | 1 030 963.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 356.00 | | | 5 356.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 28 777.00 | 26 218.00 | 2 559.00 | 28 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 20 578.00 | | 25 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 239 729.00 | 125 622.00 | | 239 729.00 |
DH Report à nouveau | | -133 899.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 774.00 | 252 428.00 | | 75 774.00 |
DL TOTAL (I) | 590 504.00 | 514 729.00 | | 590 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 325.00 | 42 660.00 | | 6 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 702.00 | 276 228.00 | | 232 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 388.00 | 85 064.00 | | 80 388.00 |
EA Autres dettes | 6 517.00 | 20 188.00 | | 6 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 932.00 | 424 139.00 | | 325 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 916 435.00 | 938 869.00 | | 916 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 932.00 | 420 902.00 | | 325 932.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 389.00 | 3 468.00 | | 3 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 240 045.00 | 23 812.00 | 2 263 857.00 | 2 240 045.00 |
FG Production vendue services | 30 701.00 | 2 220.00 | 32 921.00 | 30 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 270 746.00 | 26 032.00 | 2 296 778.00 | 2 270 746.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 299 745.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 415 720.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 979.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 488 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 452.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 204 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 486.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 140.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 94.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 443.00 | 3 050.00 | | 2 443.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 240.00 | 1 195.00 | | 5 240.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 097.00 | | | 9 097.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 336.00 | 1 195.00 | | 14 336.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 928.00 | 724.00 | | 2 928.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 500.00 | 18 342.00 | | 7 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 428.00 | 19 066.00 | | 10 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 908.00 | -17 871.00 | | 3 908.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 579.00 | 9 514.00 | | 21 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 314 275.00 | 2 850 801.00 | | 2 314 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 238 500.00 | 2 598 373.00 | | 2 238 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 774.00 | 252 428.00 | | 75 774.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 778.00 | 9 754.00 | | 9 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 219.00 | | 15 996.00 | 136 219.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 777.00 | | | 28 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 500.00 | 12 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 500.00 | 144 715.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 28 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 340.00 | | 903.00 | 16 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 982.00 | | 15 033.00 | 70 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 120.00 | | 60.00 | 20 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 887.00 | 10 452.00 | | 99 887.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 917.00 | 1 301.00 | | 24 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 092.00 | 1 521.00 | | 15 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 878.00 | 7 630.00 | | 59 878.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 578.00 | | 390.00 | 4 578.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 578.00 | | 390.00 | 4 578.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 578.00 | | 390.00 | 4 578.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 390.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 702.00 | 232 702.00 | | 232 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 583.00 | 30 583.00 | | 30 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 118.00 | 18 118.00 | | 18 118.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 166.00 | 12 166.00 | | 12 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 517.00 | 6 517.00 | | 6 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 680.00 | | 12 680.00 | 12 680.00 |
UX Autres créances clients | 405 154.00 | 405 154.00 | | 405 154.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 462.00 | 3 462.00 | | 3 462.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 356.00 | | 5 356.00 | 5 356.00 |
VB T. V. A. | 24 219.00 | 24 219.00 | | 24 219.00 |
VC Groupe et associés | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 124.00 | 4 124.00 | | 4 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 270.00 | | | 36 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 915.00 | 5 915.00 | | 5 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 742.00 | 22 742.00 | | 22 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 716.00 | 11 716.00 | | 11 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 319.00 | 471 283.00 | 18 036.00 | 489 319.00 |
VW T.V.A. | 13 605.00 | 13 605.00 | | 13 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 932.00 | 325 932.00 | | 325 932.00 |