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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 57 408.00 | 57 408.00 | | 57 408.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 191 937.00 | 120 381.00 | 71 555.00 | 191 937.00 |
AH Fonds commercial | 115 436.00 | | 115 436.00 | 115 436.00 |
AN Terrains | 1 162.00 | | 1 162.00 | 1 162.00 |
AP Constructions | 12 071.00 | 8 651.00 | 3 420.00 | 12 071.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 957 867.00 | 604 197.00 | 353 670.00 | 957 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 243.00 | 101 558.00 | 61 685.00 | 163 243.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 880.00 | | 16 880.00 | 16 880.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 095 476.00 | | 1 095 476.00 | 1 095 476.00 |
BD Autres titres immobilisés | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 215.00 | | 58 215.00 | 58 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 670 744.00 | 892 195.00 | 1 778 549.00 | 2 670 744.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 249 151.00 | | 249 151.00 | 249 151.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 101 919.00 | | 101 919.00 | 101 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 904 218.00 | 21 959.00 | 882 260.00 | 904 218.00 |
BZ Autres créances | 315 530.00 | | 315 530.00 | 315 530.00 |
CF Disponibilités | 139 789.00 | | 139 789.00 | 139 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 411.00 | | 16 411.00 | 16 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 727 019.00 | 21 959.00 | 1 705 060.00 | 1 727 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 397 763.00 | 914 154.00 | 3 483 609.00 | 4 397 763.00 |
CU Autres participations | 867.00 | | 867.00 | 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 131 285.00 | 131 285.00 | | 131 285.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 92 942.00 | 92 942.00 | | 92 942.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 129.00 | 13 129.00 | | 13 129.00 |
DG Autres réserves | 504 166.00 | 408 181.00 | | 504 166.00 |
DH Report à nouveau | | -16 417.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 379.00 | 112 402.00 | | 51 379.00 |
DJ Subventions d’investissement | 56 825.00 | 72 195.00 | | 56 825.00 |
DL TOTAL (I) | 849 726.00 | 813 716.00 | | 849 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 561 104.00 | 1 855 690.00 | | 1 561 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44.00 | 67.00 | | 44.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 801 702.00 | 645 861.00 | | 801 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 185.00 | 263 657.00 | | 236 185.00 |
EA Autres dettes | 34 848.00 | 18 770.00 | | 34 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 633 883.00 | 2 784 043.00 | | 2 633 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 483 609.00 | 3 597 760.00 | | 3 483 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 757 688.00 | 134 507.00 | | 757 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 162 921.00 | 14 868.00 | | 162 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 594 767.00 | 119 639.00 | | 594 767.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 777.00 | 5 181.00 | | 17 777.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 777.00 | 5 181.00 | | 17 777.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 777.00 | 5 181.00 | | 17 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 801 702.00 | 754 459.00 | 47 243.00 | 801 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 236 185.00 | 215 407.00 | 20 778.00 | 236 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 848.00 | 34 848.00 | | 34 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 153 691.00 | | 1 153 691.00 | 1 153 691.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 561 104.00 | 394 783.00 | 1 166 321.00 | 1 561 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 236 160.00 | 1 236 160.00 | | 1 236 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 389 851.00 | 1 236 160.00 | 1 153 691.00 | 2 389 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 633 883.00 | 1 399 541.00 | 1 234 342.00 | 2 633 883.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |