| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 102 960.00 | | 102 960.00 | 102 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 102.00 | 26 373.00 | 2 729.00 | 29 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 056.00 | 72 392.00 | 17 664.00 | 90 056.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 871.00 | 98 765.00 | 127 105.00 | 225 871.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 881.00 | | 44 881.00 | 44 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 534.00 | | 67 534.00 | 67 534.00 |
BZ Autres créances | 12 088.00 | | 12 088.00 | 12 088.00 |
CF Disponibilités | 137 215.00 | | 137 215.00 | 137 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 278.00 | | 1 278.00 | 1 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 997.00 | | 262 997.00 | 262 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 869.00 | 98 765.00 | 390 103.00 | 488 869.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 165 408.00 | | | 165 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 270.00 | | | 105 270.00 |
DL TOTAL (I) | 279 478.00 | | | 279 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 263.00 | | | 15 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 038.00 | | | 64 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 322.00 | | | 31 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 624.00 | | | 110 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 103.00 | | | 390 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 420.00 | | | 99 420.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 665 630.00 | | 665 630.00 | 665 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 665 630.00 | | 665 630.00 | 665 630.00 |
FM Production stockée | | | -223.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 067.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 670 053.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 192 311.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 266.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 580 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 376.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 464.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 689.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 578.00 | | | 2 578.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240.00 | | | 240.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 178.00 | | | 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 418.00 | | | 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 581.00 | | | 14 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 686 518.00 | | | 686 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 581 247.00 | | | 581 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 270.00 | | | 105 270.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 953.00 | | 19 951.00 | 209 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 034.00 | 225 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 034.00 | 119 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 960.00 | | | 102 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 843.00 | | 17 349.00 | 105 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 150.00 | | 2 602.00 | 1 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 355.00 | 5 266.00 | 3 855.00 | 97 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 355.00 | 5 266.00 | 3 855.00 | 97 355.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 038.00 | 64 038.00 | | 64 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 811.00 | 21 811.00 | | 21 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 67 534.00 | 67 534.00 | | 67 534.00 |
VB T. V. A. | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 263.00 | 4 059.00 | 11 204.00 | 15 263.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 600.00 | | | 16 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 500.00 | 80 900.00 | 3 600.00 | 84 500.00 |
VW T.V.A. | 8 071.00 | 8 071.00 | | 8 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 624.00 | 99 420.00 | 11 204.00 | 110 624.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 551.00 | | | 3 551.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 497.00 | | | 24 497.00 |
ST Autres comptes | 44 505.00 | | | 44 505.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 953.00 | | | 49 953.00 |
YT Sous‐traitance | 745.00 | | | 745.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 739.00 | | | 4 739.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 290.00 | | | 8 290.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 018.00 | | | 71 018.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 911.00 | | | 60 911.00 |
ZE Dividendes | 475 000.00 | | | 475 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 119 701.00 | | | 119 701.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |