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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 773.00 | | 12 773.00 | 12 773.00 |
AP Constructions | 178 352.00 | 167 717.00 | 10 635.00 | 178 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 034.00 | 148 579.00 | 21 455.00 | 170 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 660.00 | | 41 660.00 | 41 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 821.00 | 316 296.00 | 86 524.00 | 402 821.00 |
BT Marchandises | 336 237.00 | | 336 237.00 | 336 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
BZ Autres créances | 18 630.00 | | 18 630.00 | 18 630.00 |
CF Disponibilités | 214 439.00 | | 214 439.00 | 214 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 244.00 | | 1 244.00 | 1 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 623.00 | | 570 623.00 | 570 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 973 444.00 | 316 296.00 | 657 148.00 | 973 444.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 242 966.00 | 321 944.00 | | 242 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 209.00 | -78 977.00 | | -9 209.00 |
DK Provisions réglementées | 379.00 | 886.00 | | 379.00 |
DL TOTAL (I) | 245 136.00 | 254 852.00 | | 245 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 849.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 143.00 | 11 079.00 | | 236 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 652.00 | 327 105.00 | | 70 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 416.00 | 94 697.00 | | 90 416.00 |
EA Autres dettes | 14 797.00 | 14 724.00 | | 14 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 011.00 | 457 455.00 | | 412 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 148.00 | 712 308.00 | | 657 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 011.00 | 457 455.00 | | 412 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 757 037.00 | | 1 757 037.00 | 1 757 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 757 037.00 | | 1 757 037.00 | 1 757 037.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 868.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 771 795.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 848 321.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 51 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 367 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 400.00 | |
GE Autres charges | | | 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 781 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 519.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 889.00 | 14 020.00 | | 13 889.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 796.00 | 1 024.00 | | 796.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 796.00 | 1 024.00 | | 796.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 54.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 290.00 | 375.00 | | 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 290.00 | 429.00 | | 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 506.00 | 594.00 | | 506.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 968.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 772 592.00 | 1 292 680.00 | | 1 772 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 781 801.00 | 1 371 658.00 | | 1 781 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 209.00 | -78 977.00 | | -9 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 785.00 | | 35.00 | 405 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 402 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 000.00 | 12 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 348 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 773.00 | | | 15 773.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 387.00 | | | 348 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 624.00 | | 35.00 | 41 624.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 896.00 | 21 400.00 | 3 000.00 | 297 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 896.00 | 21 400.00 | | 294 896.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 886.00 | 290.00 | 796.00 | 886.00 |
7C TOTAL GENERAL | 886.00 | 290.00 | 796.00 | 886.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 290.00 | 796.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 236 143.00 | 236 143.00 | | 236 143.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 652.00 | 70 652.00 | | 70 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 688.00 | 22 688.00 | | 22 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 829.00 | 27 829.00 | | 27 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 660.00 | 41 660.00 | | 41 660.00 |
UX Autres créances clients | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VB T. V. A. | 2 705.00 | 2 705.00 | | 2 705.00 |
VC Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VI Groupe et associés | 14 797.00 | 14 797.00 | | 14 797.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 838.00 | | | 9 838.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 884.00 | 15 884.00 | | 15 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 743.00 | 4 743.00 | | 4 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 607.00 | 61 607.00 | | 61 607.00 |
VW T.V.A. | 35 155.00 | 35 155.00 | | 35 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 011.00 | 412 011.00 | | 412 011.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 630.00 | 16 939.00 | | 19 630.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 153.00 | 90.00 | | 153.00 |
ST Autres comptes | 98 575.00 | 85 948.00 | | 98 575.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 220 333.00 | 213 999.00 | | 220 333.00 |
YT Sous‐traitance | 35 225.00 | 25 518.00 | | 35 225.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 886.00 | 10 230.00 | | 12 886.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 609.00 | 16 137.00 | | 12 609.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 239.00 | 33 076.00 | | 32 239.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 351 469.00 | 255 184.00 | | 351 469.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 241 933.00 | 193 135.00 | | 241 933.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 367 174.00 | 335 786.00 | | 367 174.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |