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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 238 700.00 | 125 318.00 | 113 383.00 | 238 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 972.00 | 76 204.00 | 6 768.00 | 82 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 306.00 | 44 680.00 | 5 626.00 | 50 306.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 017.00 | 246 990.00 | 126 026.00 | 373 017.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
BN En cours de production de biens | 25 221.00 | | 25 221.00 | 25 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 430.00 | | 22 430.00 | 22 430.00 |
BZ Autres créances | 222 235.00 | | 222 235.00 | 222 235.00 |
CF Disponibilités | 222 238.00 | | 222 238.00 | 222 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 124.00 | | 1 124.00 | 1 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 249.00 | | 525 249.00 | 525 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 898 266.00 | 246 990.00 | 651 275.00 | 898 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 114 189.00 | | | 114 189.00 |
DH Report à nouveau | -237 788.00 | | | -237 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 150.00 | | | 6 150.00 |
DL TOTAL (I) | 157 551.00 | | | 157 551.00 |
DP Provisions pour risques | 106 000.00 | | | 106 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 106 000.00 | | | 106 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 055.00 | | | 151 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 778.00 | | | 98 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 792.00 | | | 135 792.00 |
EA Autres dettes | 499.00 | | | 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 724.00 | | | 387 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 275.00 | | | 651 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 228.00 | | | 259 228.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 203.00 | | | 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 108.00 | | 2 339.00 | 379 108.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 430.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 430.00 | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 430.00 | 373 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 239 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 000.00 | 133 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 239 489.00 | | | 239 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 939.00 | | 2 339.00 | 138 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 680.00 | | | 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 024.00 | 40 967.00 | 8 000.00 | 214 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 269.00 | 29 838.00 | | 96 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 755.00 | 11 129.00 | 8 000.00 | 117 755.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 106 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 22 049.00 | | 22 049.00 | 22 049.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 049.00 | | 22 049.00 | 22 049.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 049.00 | 106 000.00 | 22 049.00 | 22 049.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 22 049.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 106 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 778.00 | 98 778.00 | | 98 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 903.00 | 9 903.00 | | 9 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 965.00 | 39 965.00 | | 39 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
UX Autres créances clients | 22 430.00 | 22 430.00 | | 22 430.00 |
VB T. V. A. | 3 782.00 | 3 782.00 | | 3 782.00 |
VC Groupe et associés | 20 896.00 | 20 896.00 | | 20 896.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 852.00 | 22 355.00 | 128 497.00 | 150 852.00 |
VI Groupe et associés | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 769.00 | | | 2 769.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
VP Divers | 197 042.00 | 197 042.00 | | 197 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 601.00 | 2 601.00 | | 2 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 790.00 | 245 790.00 | | 245 790.00 |
VW T.V.A. | 83 323.00 | 83 323.00 | | 83 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 724.00 | 259 228.00 | 128 497.00 | 387 724.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |