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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 6.00 | | | 6.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 380.00 | 3 291.00 | 89.00 | 3 380.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 800.00 | 486.00 | 314.00 | 800.00 |
AP Constructions | 1 482 791.00 | 934 967.00 | 547 825.00 | 1 482 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 425.00 | 46 160.00 | 9 265.00 | 55 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 244 938.00 | 908 978.00 | 335 960.00 | 1 244 938.00 |
BF Prêts | 4 135.00 | | 4 135.00 | 4 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 791 470.00 | 1 893 882.00 | 897 588.00 | 2 791 470.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
BT Marchandises | 380 517.00 | 12 870.00 | 367 647.00 | 380 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 286.00 | | 6 286.00 | 6 286.00 |
BZ Autres créances | 118 635.00 | | 118 635.00 | 118 635.00 |
CF Disponibilités | 40 040.00 | | 40 040.00 | 40 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 506.00 | 12 870.00 | 533 636.00 | 546 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 337 976.00 | 1 906 752.00 | 1 431 224.00 | 3 337 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
DH Report à nouveau | -402 687.00 | -86 260.00 | | -402 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -316 181.00 | -316 427.00 | | -316 181.00 |
DK Provisions réglementées | 7 996.00 | 4 485.00 | | 7 996.00 |
DL TOTAL (I) | -666 520.00 | -353 850.00 | | -666 520.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 041.00 | 22 843.00 | | 23 041.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 041.00 | 22 843.00 | | 23 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 746 326.00 | 1 712 826.00 | | 746 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 807.00 | 106 645.00 | | 76 807.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 001.00 | | |
EA Autres dettes | 1 251 571.00 | 114 245.00 | | 1 251 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 074 704.00 | 1 937 717.00 | | 2 074 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 431 224.00 | 1 606 710.00 | | 1 431 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 997 736.00 | | 6 997 736.00 | 6 997 736.00 |
FG Production vendue services | 5 861.00 | | 5 861.00 | 5 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 003 597.00 | | 7 003 597.00 | 7 003 597.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 801.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 687.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 042 085.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 291 274.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34 675.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -22 512.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 452 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 366.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 23 041.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 870.00 | |
GE Autres charges | | | 6 576.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 359 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -317 391.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -323 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 73.00 | 477.00 | | 73.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73.00 | 477.00 | | 73.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 538.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 584.00 | 4 672.00 | | 3 584.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 584.00 | 10 210.00 | | 3 584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 511.00 | -9 733.00 | | -3 511.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 564.00 | | | -10 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 042 184.00 | 11 394 759.00 | | 7 042 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 358 365.00 | 11 711 186.00 | | 7 358 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -316 181.00 | -316 427.00 | | -316 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 790 522.00 | | 948.00 | 2 790 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 791 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 783 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 180.00 | | | 4 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 782 206.00 | | 948.00 | 2 782 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 135.00 | | | 4 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 760 516.00 | 133 366.00 | | 1 760 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 554.00 | 223.00 | | 3 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 756 962.00 | 133 143.00 | | 1 756 962.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 485.00 | 3 584.00 | 73.00 | 4 485.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 843.00 | 23 041.00 | 22 843.00 | 22 843.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 859.00 | 12 870.00 | 6 859.00 | 6 859.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 859.00 | 12 870.00 | 6 859.00 | 6 859.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 187.00 | 39 495.00 | 29 775.00 | 34 187.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 041.00 | 22 843.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 584.00 | 73.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 746 326.00 | 746 326.00 | | 746 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 239.00 | 33 239.00 | | 33 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 287.00 | 41 287.00 | | 41 287.00 |
UP Prêts | 4 135.00 | | 4 135.00 | 4 135.00 |
UX Autres créances clients | 5 210.00 | 5 210.00 | | 5 210.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VB T. V. A. | 14 408.00 | 14 408.00 | | 14 408.00 |
VI Groupe et associés | 1 251 571.00 | 1 251 571.00 | | 1 251 571.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 564.00 | 10 564.00 | | 10 564.00 |
VP Divers | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 978.00 | 91 978.00 | | 91 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 584.00 | 125 449.00 | 4 135.00 | 129 584.00 |
VW T.V.A. | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 074 704.00 | 2 074 704.00 | | 2 074 704.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 18.00 | | 16.00 |