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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 163 827.00 | 110 676.00 | 53 151.00 | 163 827.00 |
040 Immobilisations financières | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 164 328.00 | 110 676.00 | 53 652.00 | 164 328.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
072 Créances – Autres | 6 388.00 | | 6 388.00 | 6 388.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 945.00 | | 1 945.00 | 1 945.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 951.00 | | 17 951.00 | 17 951.00 |
110 Total général Actif | 182 278.00 | 110 676.00 | 71 603.00 | 182 278.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 488.00 | |
132 Autres réserves | | | 46 374.00 | |
134 Report à nouveau | | | -71 300.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 426.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -25 865.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 199.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 542.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 554.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 727.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 468.00 | |
180 Total général Passif | | | 71 603.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 530.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 893.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 88 596.00 | 129 355.00 | | 88 596.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 360.00 | | | 5 360.00 |
230 Autres produits | 370.00 | 6 206.00 | | 370.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 94 326.00 | 135 561.00 | | 94 326.00 |
242 Autres charges externes. | 85 404.00 | 109 966.00 | | 85 404.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 062.00 | 3 547.00 | | 3 062.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 000.00 | 8 000.00 | | 6 000.00 |
252 Charges sociales | 1 945.00 | 7 124.00 | | 1 945.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 696.00 | 5 042.00 | | 11 696.00 |
262 Autres charges | | 4 691.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 108 107.00 | 138 370.00 | | 108 107.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 781.00 | -2 809.00 | | -13 781.00 |
280 Produits financiers | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
294 Charges financières | 1 286.00 | 365.00 | | 1 286.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 369.00 | 563.00 | | 2 369.00 |
310 Bénéfice ou perte | -17 426.00 | -3 728.00 | | -17 426.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 18 298.00 | | | 18 298.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 144 798.00 | | | 144 798.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 530.00 | | | 19 530.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 182.00 | | | 18 182.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 628.00 | | | 12 628.00 |