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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
028 Immobilisations corporelles | 288 526.00 | 213 301.00 | 75 225.00 | 288 526.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 291 286.00 | 216 031.00 | 75 255.00 | 291 286.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 114 986.00 | | 114 986.00 | 114 986.00 |
072 Créances – Autres | 11 933.00 | | 11 933.00 | 11 933.00 |
084 Disponibilités | 3 825.00 | | 3 825.00 | 3 825.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 662.00 | | 1 662.00 | 1 662.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 132 406.00 | | 132 406.00 | 132 406.00 |
110 Total général Actif | 423 692.00 | 216 031.00 | 207 661.00 | 423 692.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 88 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -59 883.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -37 467.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -5 350.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 011.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 519.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 106 480.00 | | |
172 Autres dettes | | | 181 481.00 | |
176 Total des dettes | | | 213 010.00 | |
180 Total général Passif | | | 207 661.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 389.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 410.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 121 269.00 | 156 411.00 | | 121 269.00 |
230 Autres produits | 50.00 | 6 828.00 | | 50.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 121 319.00 | 163 239.00 | | 121 319.00 |
242 Autres charges externes. | 64 461.00 | 90 090.00 | | 64 461.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 239.00 | 1 649.00 | | 1 239.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 579.00 | 43 862.00 | | 47 579.00 |
252 Charges sociales | 16 708.00 | 17 777.00 | | 16 708.00 |
254 Dotations aux amortissements | 30 035.00 | 29 102.00 | | 30 035.00 |
262 Autres charges | 43.00 | 1.00 | | 43.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 160 065.00 | 182 481.00 | | 160 065.00 |
270 Résultat d’exploitation | -38 746.00 | -19 242.00 | | -38 746.00 |
280 Produits financiers | 2 621.00 | 1 708.00 | | 2 621.00 |
290 Produits exceptionnels | | 32 161.00 | | |
294 Charges financières | 744.00 | 1 097.00 | | 744.00 |
300 Charges exceptionnelles | 597.00 | 5 029.00 | | 597.00 |
310 Bénéfice ou perte | -37 467.00 | 8 501.00 | | -37 467.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 482.00 | | | 20 482.00 |