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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 923.00 | 13 987.00 | 1 937.00 | 15 923.00 |
AH Fonds commercial | 62 900.00 | 17 376.00 | 45 524.00 | 62 900.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 706.00 | 70 814.00 | 10 892.00 | 81 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 651 875.00 | 511 881.00 | 139 994.00 | 651 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 868 904.00 | 642 058.00 | 226 847.00 | 868 904.00 |
BT Marchandises | 154 672.00 | | 154 672.00 | 154 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 457.00 | | 78 457.00 | 78 457.00 |
BZ Autres créances | 206 775.00 | | 206 775.00 | 206 775.00 |
CF Disponibilités | 1 189 470.00 | | 1 189 470.00 | 1 189 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 032.00 | | 59 032.00 | 59 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 688 406.00 | | 1 688 406.00 | 1 688 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 557 310.00 | 642 058.00 | 1 915 252.00 | 2 557 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 428 307.00 | | | 428 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 466.00 | | | 168 466.00 |
DL TOTAL (I) | 598 972.00 | | | 598 972.00 |
DQ Provisions pour charges | 109 276.00 | | | 109 276.00 |
DR TOTAL (IV) | 109 276.00 | | | 109 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 738 456.00 | | | 738 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 906.00 | | | 37 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 042.00 | | | 211 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 472.00 | | | 121 472.00 |
EA Autres dettes | 254.00 | | | 254.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 97 874.00 | | | 97 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 207 004.00 | | | 1 207 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 915 252.00 | | | 1 915 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 661 870.00 | | | 661 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 934 624.00 | | 12 794.00 | 934 624.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 514.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 514.00 | 28 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 514.00 | 868 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 75 000.00 | 106 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 733 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 023.00 | | 2 800.00 | 179 023.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 723 587.00 | | 9 994.00 | 723 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 014.00 | | | 32 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 580 416.00 | 61 641.00 | | 580 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 832.00 | 4 530.00 | | 54 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 525 584.00 | 57 111.00 | | 525 584.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 94 917.00 | 14 359.00 | | 94 917.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 417.00 | 14 359.00 | | 132 417.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 359.00 | 37 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 042.00 | 211 042.00 | | 211 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 908.00 | 35 908.00 | | 35 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 286.00 | 24 286.00 | | 24 286.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 854.00 | 22 854.00 | | 22 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
8L Produits constatés d’avance | 97 874.00 | 97 874.00 | | 97 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
UX Autres créances clients | 78 457.00 | 78 457.00 | | 78 457.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 646.00 | 6 646.00 | | 6 646.00 |
VB T. V. A. | 42 636.00 | 42 636.00 | | 42 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 738 456.00 | 193 322.00 | 490 031.00 | 738 456.00 |
VI Groupe et associés | 37 830.00 | 37 830.00 | | 37 830.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 611.00 | | | 138 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 713.00 | 3 713.00 | | 3 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 334.00 | 155 334.00 | | 155 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 032.00 | 59 032.00 | | 59 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 764.00 | 344 264.00 | 28 500.00 | 372 764.00 |
VW T.V.A. | 34 710.00 | 34 710.00 | | 34 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 207 004.00 | 661 870.00 | 490 031.00 | 1 207 004.00 |