| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 544 618.00 | 515 503.00 | 29 114.00 | 544 618.00 |
AP Constructions | 570 993.00 | 542 030.00 | 28 963.00 | 570 993.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 472 627.00 | 1 744 126.00 | 1 728 501.00 | 3 472 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 820 503.00 | 10 144 970.00 | 18 675 533.00 | 28 820 503.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 225 010.00 | | 2 225 010.00 | 2 225 010.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 424 696.00 | | 2 424 696.00 | 2 424 696.00 |
BF Prêts | 670 673.00 | | 670 673.00 | 670 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 489 160.00 | | 489 160.00 | 489 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 808 794.00 | 23 278 140.00 | 43 530 654.00 | 66 808 794.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 559.00 | | 22 559.00 | 22 559.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 135 574.00 | | 135 574.00 | 135 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 791 321.00 | 70 131.00 | 24 721 189.00 | 24 791 321.00 |
BZ Autres créances | 24 064 715.00 | | 24 064 715.00 | 24 064 715.00 |
CF Disponibilités | 3 186 511.00 | | 3 186 511.00 | 3 186 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 207 993.00 | | 207 993.00 | 207 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 408 674.00 | 70 131.00 | 52 338 543.00 | 52 408 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 217 469.00 | 23 348 272.00 | 95 869 197.00 | 119 217 469.00 |
CU Autres participations | 27 590 510.00 | 10 331 510.00 | 17 259 000.00 | 27 590 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 040 800.00 | 5 040 800.00 | | 5 040 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 018 411.00 | 1 018 411.00 | | 1 018 411.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 150.00 | 10 150.00 | | 10 150.00 |
DH Report à nouveau | -2 465 101.00 | -2 567 104.00 | | -2 465 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -238 500.00 | 102 002.00 | | -238 500.00 |
DL TOTAL (I) | 3 365 759.00 | 3 604 259.00 | | 3 365 759.00 |
DP Provisions pour risques | 664 500.00 | 737 500.00 | | 664 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 100 467.00 | 130 580.00 | | 100 467.00 |
DR TOTAL (IV) | 764 967.00 | 868 080.00 | | 764 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 708 539.00 | 17 987 794.00 | | 708 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 703 353.00 | 31 919 460.00 | | 65 703 353.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 954 842.00 | 783 099.00 | | 1 954 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 454 348.00 | 12 439 331.00 | | 14 454 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 601 271.00 | 8 418 120.00 | | 8 601 271.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 316 114.00 | 3 918 777.00 | | 316 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 738 470.00 | 75 466 583.00 | | 91 738 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 869 197.00 | 79 938 923.00 | | 95 869 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 75 122 205.00 | | 75 122 205.00 | 75 122 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 122 205.00 | | 75 122 205.00 | 75 122 205.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 411 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 533 893.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 399 602.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 484 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 186 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 887 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 284 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 370 620.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 387.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 91 228.00 | |
GE Autres charges | | | 621.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 754 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 779 103.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 315 595.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60 679.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 315 595.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 012 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 297 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 310 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 994 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 215 848.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 170 191.00 | 7 659.00 | | 170 191.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 376 444.00 | 49 636.00 | | 376 444.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 892.00 | | | 44 892.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 591 528.00 | 57 295.00 | | 591 528.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112 223.00 | 125 734.00 | | 112 223.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 204 600.00 | 98 688.00 | | 204 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 316 823.00 | 224 422.00 | | 316 823.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 274 704.00 | -167 127.00 | | 274 704.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -702 644.00 | -270 013.00 | | -702 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 441 017.00 | 66 489 360.00 | | 77 441 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 679 517.00 | 66 387 357.00 | | 77 679 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -238 500.00 | 102 002.00 | | -238 500.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 569 287.00 | | 12 355 159.00 | 56 569 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 319 863.00 | 31 175 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 066 989.00 | 1 048 662.00 | 66 808 795.00 | 1 066 989.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 544 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 066 989.00 | 728 799.00 | 35 089 135.00 | 1 066 989.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 519 127.00 | | 25 492.00 | 519 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 264 590.00 | | 8 620 333.00 | 28 264 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 785 570.00 | | 3 709 334.00 | 27 785 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 100 209.00 | 3 370 621.00 | 524 199.00 | 10 100 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 496 854.00 | 18 649.00 | | 496 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 603 355.00 | 3 351 971.00 | 524 199.00 | 9 603 355.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 868 080.00 | 91 228.00 | 194 341.00 | 868 080.00 |
6T Sur comptes clients | 17 464.00 | 59 387.00 | 6 720.00 | 17 464.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 336 274.00 | 2 072 087.00 | 6 720.00 | 8 336 274.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 204 355.00 | 2 163 316.00 | 201 061.00 | 9 204 355.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 150 616.00 | 201 061.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 012 700.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 454 348.00 | 14 454 348.00 | | 14 454 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 102 792.00 | 2 102 792.00 | | 2 102 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 243 364.00 | 3 243 364.00 | | 3 243 364.00 |
8L Produits constatés d’avance | 316 114.00 | 316 114.00 | | 316 114.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 424 697.00 | | 2 424 697.00 | 2 424 697.00 |
UP Prêts | 670 674.00 | | 670 674.00 | 670 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 489 161.00 | | 489 161.00 | 489 161.00 |
UX Autres créances clients | 24 707 257.00 | 24 707 257.00 | | 24 707 257.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35 335.00 | 35 335.00 | | 35 335.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 065.00 | 84 065.00 | | 84 065.00 |
VB T. V. A. | 2 654 839.00 | 2 654 839.00 | | 2 654 839.00 |
VC Groupe et associés | 19 774 689.00 | 19 774 689.00 | | 19 774 689.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 708 540.00 | 499 042.00 | 209 498.00 | 708 540.00 |
VI Groupe et associés | 65 703 354.00 | 65 703 354.00 | | 65 703 354.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 700 000.00 | | | 4 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 979 255.00 | | | 21 979 255.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 375 747.00 | 1 375 747.00 | | 1 375 747.00 |
VP Divers | 110 387.00 | 110 387.00 | | 110 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 172 241.00 | 172 241.00 | | 172 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 970.00 | 112 970.00 | | 112 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 207 993.00 | 200 335.00 | 7 658.00 | 207 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 648 561.00 | 49 056 372.00 | 3 592 189.00 | 52 648 561.00 |
VW T.V.A. | 3 082 874.00 | 3 082 874.00 | | 3 082 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 783 628.00 | 89 574 130.00 | 209 498.00 | 89 783 628.00 |