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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 131.00 | 35 131.00 | | 35 131.00 |
AP Constructions | 3 406 345.00 | 1 266 533.00 | 2 139 812.00 | 3 406 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 292 821.00 | 197 582.00 | 95 239.00 | 292 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 962 766.00 | 699 160.00 | 3 263 606.00 | 3 962 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 416 062.00 | 2 684 406.00 | 11 731 657.00 | 14 416 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 079.00 | | 108 079.00 | 108 079.00 |
BZ Autres créances | 285 258.00 | | 285 258.00 | 285 258.00 |
CF Disponibilités | 1 662 267.00 | | 1 662 267.00 | 1 662 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 602.00 | | 11 602.00 | 11 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 067 205.00 | | 2 067 205.00 | 2 067 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 483 268.00 | 2 684 406.00 | 13 798 862.00 | 16 483 268.00 |
CU Autres participations | 6 719 000.00 | 486 000.00 | 6 233 000.00 | 6 719 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 062.00 | 700 637.00 | | 600 062.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 1 766 807.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 70 064.00 | 70 064.00 | | 70 064.00 |
DG Autres réserves | | 222 932.00 | | |
DH Report à nouveau | -321 763.00 | | | -321 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 231 186.00 | 87 920.00 | | 2 231 186.00 |
DK Provisions réglementées | 62 989.00 | 264 417.00 | | 62 989.00 |
DL TOTAL (I) | 2 642 538.00 | 3 112 778.00 | | 2 642 538.00 |
DP Provisions pour risques | 109 766.00 | 131 309.00 | | 109 766.00 |
DR TOTAL (IV) | 109 766.00 | 131 309.00 | | 109 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 999 832.00 | 249 071.00 | | 9 999 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 046.00 | 232 857.00 | | 253 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 925.00 | 214 539.00 | | 230 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 562 755.00 | 554 701.00 | | 562 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 046 558.00 | 1 251 167.00 | | 11 046 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 798 862.00 | 4 495 254.00 | | 13 798 862.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 253 046.00 | | | 253 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
FG Production vendue services | 2 080 230.00 | | 2 080 230.00 | 2 080 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 080 267.00 | | 2 080 267.00 | 2 080 267.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -8 978.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 156 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 534 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 646 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 266 170.00 | |
GE Autres charges | | | 840.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 714 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 441 996.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 300 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 300 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 486 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 549 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 750 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 192 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 775.00 | 4 320.00 | | 19 775.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 264 417.00 | | | 264 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 284 192.00 | 4 320.00 | | 284 192.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 441.00 | 22 148.00 | | 1 441.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 62 989.00 | | | 62 989.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 430.00 | 22 148.00 | | 64 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 219 762.00 | -17 828.00 | | 219 762.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 180 684.00 | -131 102.00 | | 180 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 740 880.00 | 2 916 660.00 | | 4 740 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 509 694.00 | 2 828 739.00 | | 2 509 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 231 186.00 | 87 920.00 | | 2 231 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 995 001.00 | | 3 054 587.00 | 13 995 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 633 525.00 | 6 719 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 633 525.00 | 14 416 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 661 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 131.00 | | | 35 131.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 607 345.00 | | 3 054 587.00 | 4 607 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 352 525.00 | | | 9 352 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 932 236.00 | 266 170.00 | | 1 932 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 131.00 | | | 35 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 897 105.00 | 266 170.00 | | 1 897 105.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 264 417.00 | 62 989.00 | 264 417.00 | 264 417.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 131 309.00 | | 21 543.00 | 131 309.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 486 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 395 726.00 | 548 989.00 | 285 960.00 | 395 726.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 233 046.00 | 233 046.00 | | 233 046.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 925.00 | 230 925.00 | | 230 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 172 020.00 | 172 020.00 | | 172 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 113.00 | 170 113.00 | | 170 113.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 180 684.00 | 180 684.00 | | 180 684.00 |
UX Autres créances clients | 108 079.00 | 108 079.00 | | 108 079.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
VB T. V. A. | 48 116.00 | 48 116.00 | | 48 116.00 |
VC Groupe et associés | 9 235.00 | 9 235.00 | | 9 235.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 999 832.00 | 670 031.00 | 2 697 718.00 | 9 999 832.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 249 239.00 | | | 249 239.00 |
VP Divers | 5 294.00 | 5 294.00 | | 5 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 626.00 | 39 626.00 | | 39 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 218 313.00 | 218 313.00 | | 218 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 602.00 | 11 602.00 | | 11 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 938.00 | 404 938.00 | | 404 938.00 |
VW T.V.A. | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 046 558.00 | 1 716 757.00 | 2 697 718.00 | 11 046 558.00 |