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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 947.00 | 3 947.00 | | 3 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 862.00 | 9 947.00 | 344 915.00 | 354 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
BZ Autres créances | 57 968.00 | | 57 968.00 | 57 968.00 |
CF Disponibilités | 13 258.00 | | 13 258.00 | 13 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 229.00 | | 76 229.00 | 76 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 431 091.00 | 9 947.00 | 421 144.00 | 431 091.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11.00 | | | 11.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 344 915.00 | | 344 915.00 | 344 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 1.00 | | |
DG Autres réserves | 296 185.00 | 298 654.00 | | 296 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 572.00 | 5 031.00 | | 1 572.00 |
DL TOTAL (I) | 380 257.00 | 386 185.00 | | 380 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94.00 | | | 94.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 631.00 | 51 780.00 | | 36 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 360.00 | 1 013.00 | | 3 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 802.00 | 1 312.00 | | 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 887.00 | 54 105.00 | | 40 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 144.00 | 440 290.00 | | 421 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 502.00 | 40 837.00 | | 3 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 3 600.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 600.00 | |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 600.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 95.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 428.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 600.00 | 19 416.00 | | 13 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 028.00 | 14 385.00 | | 12 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 572.00 | 5 031.00 | | 1 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 888.00 | | | 375 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 344 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 026.00 | 354 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 413.00 | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 613.00 | 3 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 413.00 | | | 8 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 560.00 | | | 22 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 344 915.00 | | | 344 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 877.00 | 95.00 | 21 026.00 | 30 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 413.00 | | 2 413.00 | 8 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 464.00 | 95.00 | 18 613.00 | 22 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
UX Autres créances clients | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
VB T. V. A. | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
VC Groupe et associés | 31 808.00 | 31 808.00 | | 31 808.00 |
VI Groupe et associés | 51 780.00 | 51 780.00 | | 51 780.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 364.00 | 40 364.00 | | 40 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 765.00 | 78 765.00 | | 78 765.00 |
VW T.V.A. | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 105.00 | 54 105.00 | | 54 105.00 |