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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 545 000.00 | | 545 000.00 | 545 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 917.00 | 113 039.00 | 3 878.00 | 116 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 668 917.00 | 113 039.00 | 555 878.00 | 668 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 458 908.00 | | 458 908.00 | 458 908.00 |
BZ Autres créances | 258 657.00 | | 258 657.00 | 258 657.00 |
CF Disponibilités | 253 109.00 | | 253 109.00 | 253 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 972 574.00 | | 972 574.00 | 972 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 641 491.00 | 113 039.00 | 1 528 452.00 | 1 641 491.00 |
CR Parts à plus d’un an | 230 144.00 | | | 230 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 437 000.00 | 437 000.00 | | 437 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 700.00 | 43 700.00 | | 43 700.00 |
DG Autres réserves | 345 808.00 | 178 567.00 | | 345 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 355 560.00 | 167 241.00 | | 355 560.00 |
DL TOTAL (I) | 1 182 068.00 | 826 508.00 | | 1 182 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 261.00 | 27 046.00 | | 11 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 537.00 | 266 346.00 | | 320 537.00 |
EA Autres dettes | 14 586.00 | 13 441.00 | | 14 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 384.00 | 306 833.00 | | 346 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 528 452.00 | 1 133 341.00 | | 1 528 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 856 586.00 | | 1 856 586.00 | 1 856 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 856 586.00 | | 1 856 586.00 | 1 856 586.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 856 587.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 724 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 329 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 749.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 364 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 491 950.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 423.00 | |
GN Différences positives de change | | | 418.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 841.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 492 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 682.00 | | | 5 682.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 682.00 | | | 5 682.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 394.00 | | | 8 394.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 394.00 | | | 8 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 712.00 | | | -2 712.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 133 974.00 | 72 458.00 | | 133 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 863 110.00 | 1 426 863.00 | | 1 863 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 507 550.00 | 1 259 622.00 | | 1 507 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 355 560.00 | 167 241.00 | | 355 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 668 917.00 | | 1 000.00 | 668 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 7 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 668 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 545 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 545 000.00 | | | 545 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 917.00 | | | 116 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | | 1 000.00 | 7 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 289.00 | 749.00 | | 112 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 289.00 | 749.00 | | 112 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 261.00 | 11 261.00 | | 11 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 455.00 | 133 455.00 | | 133 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 820.00 | 110 820.00 | | 110 820.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 69 706.00 | 69 706.00 | | 69 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 586.00 | 14 586.00 | | 14 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 458 908.00 | 458 908.00 | | 458 908.00 |
VB T. V. A. | 18 416.00 | 18 416.00 | | 18 416.00 |
VC Groupe et associés | 230 144.00 | | 230 144.00 | 230 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 556.00 | 6 556.00 | | 6 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 097.00 | 10 097.00 | | 10 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 726 465.00 | 489 321.00 | 237 144.00 | 726 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 384.00 | 346 384.00 | | 346 384.00 |