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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AP Constructions | 2 490 045.00 | 371 037.00 | 2 119 007.00 | 2 490 045.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 332.00 | 18.00 | 313.00 | 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 900.00 | 518.00 | 17 382.00 | 17 900.00 |
AX Avances et acomptes | 2 071.00 | | 2 071.00 | 2 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 690 348.00 | 371 574.00 | 2 318 774.00 | 2 690 348.00 |
BZ Autres créances | 180 300.00 | | 180 300.00 | 180 300.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 109 000.00 | | 109 000.00 | 109 000.00 |
CF Disponibilités | 587 546.00 | | 587 546.00 | 587 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 856.00 | | 1 856.00 | 1 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 878 702.00 | | 878 702.00 | 878 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 569 050.00 | 371 574.00 | 3 197 476.00 | 3 569 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 193 600.00 | | | 193 600.00 |
DH Report à nouveau | -374 023.00 | | | -374 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 176.00 | | | 107 176.00 |
DL TOTAL (I) | -73 247.00 | | | -73 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 234 101.00 | | | 3 234 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 259.00 | | | 24 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 176.00 | | | 7 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 188.00 | | | 5 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 270 724.00 | | | 3 270 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 197 476.00 | | | 3 197 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 731.00 | | | 268 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 315 859.00 | | 315 859.00 | 315 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 315 859.00 | | 315 859.00 | 315 859.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 315 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 990.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 970.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 484.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 642.00 | | | 38 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 317 363.00 | | | 317 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 187.00 | | | 210 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 176.00 | | | 107 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 677 717.00 | | 16 000.00 | 2 677 717.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 368.00 | 2 690 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 368.00 | 2 690 349.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 677 717.00 | | 16 000.00 | 2 677 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 601.00 | 125 991.00 | 17.00 | 245 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 601.00 | 125 991.00 | 17.00 | 245 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 259.00 | 24 259.00 | | 24 259.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 176.00 | 7 176.00 | | 7 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 188.00 | 5 188.00 | | 5 188.00 |
UX Autres créances clients | 180 300.00 | 180 300.00 | | 180 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 234 101.00 | 232 108.00 | 954 128.00 | 3 234 101.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 229 602.00 | | | 229 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 156.00 | 182 156.00 | | 182 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 270 724.00 | 268 731.00 | 954 128.00 | 3 270 724.00 |