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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 76 321.00 | 73 128.00 | 3 193.00 | 76 321.00 |
040 Immobilisations financières | 10 425.00 | | 10 425.00 | 10 425.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 96 746.00 | 73 128.00 | 23 618.00 | 96 746.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 155.00 | | 19 155.00 | 19 155.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 372.00 | 7 190.00 | 18 181.00 | 25 372.00 |
072 Créances – Autres | 2 926.00 | | 2 926.00 | 2 926.00 |
084 Disponibilités | 7 780.00 | | 7 780.00 | 7 780.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 130.00 | | 3 130.00 | 3 130.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 428.00 | 7 190.00 | 51 237.00 | 58 428.00 |
110 Total général Actif | 155 174.00 | 80 319.00 | 74 855.00 | 155 174.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 222.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 573.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 899.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 470.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 250.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 871.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 236.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 956.00 | |
180 Total général Passif | | | 74 855.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 153.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 525.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 119 136.00 | 178 162.00 | | 119 136.00 |
222 Production stockée | 3 000.00 | 99.00 | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 506.00 | 1 081.00 | | 506.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 122 642.00 | 179 342.00 | | 122 642.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 059.00 | 37 276.00 | | 26 059.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -161.00 | -80.00 | | -161.00 |
242 Autres charges externes. | 35 664.00 | 40 735.00 | | 35 664.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 596.00 | | | 596.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 082.00 | 1 055.00 | | 1 082.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 606.00 | 69 793.00 | | 62 606.00 |
252 Charges sociales | 9 771.00 | 13 152.00 | | 9 771.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 548.00 | 5 916.00 | | 2 548.00 |
256 Dotations aux provisions | | 7 190.00 | | |
262 Autres charges | 7.00 | 54.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 137 576.00 | 175 092.00 | | 137 576.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 934.00 | 4 250.00 | | -14 934.00 |
280 Produits financiers | 153.00 | 181.00 | | 153.00 |
294 Charges financières | 792.00 | 1 101.00 | | 792.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 573.00 | 3 330.00 | | -15 573.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 153.00 | | | 153.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 97 193.00 | | | 97 193.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 153.00 | | | 153.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 600.00 | | | 600.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 323.00 | | | 11 323.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 325.00 | | | 10 325.00 |