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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 290 929.00 | | 290 929.00 | 290 929.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 071.00 | 6 071.00 | 3 000.00 | 9 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 834.00 | 6 073.00 | 761.00 | 6 834.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 85 553.00 | | 85 553.00 | 85 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 601 587.00 | 12 144.00 | 589 443.00 | 601 587.00 |
BT Marchandises | 89 775.00 | | 89 775.00 | 89 775.00 |
BZ Autres créances | 53 691.00 | | 53 691.00 | 53 691.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 424 306.00 | | 424 306.00 | 424 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 543.00 | | 1 543.00 | 1 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 719 315.00 | | 719 315.00 | 719 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 320 902.00 | 12 144.00 | 1 308 758.00 | 1 320 902.00 |
CU Autres participations | 203 200.00 | | 203 200.00 | 203 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 80 205.00 | | | 80 205.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 445 879.00 | | | 445 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 172.00 | | | 9 172.00 |
DL TOTAL (I) | 580 256.00 | | | 580 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 924.00 | | | 161 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 444 996.00 | | | 444 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 749.00 | | | 28 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 832.00 | | | 92 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 728 502.00 | | | 728 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 308 758.00 | | | 1 308 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 631 147.00 | | | 631 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 481 844.00 | | 481 844.00 | 481 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 481 844.00 | | 481 844.00 | 481 844.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 023.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 494 381.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 234 528.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 138.00 | |
GE Autres charges | | | 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 481 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 440.00 | | | 440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 494 381.00 | | | 494 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 485 209.00 | | | 485 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 172.00 | | | 9 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 302.00 | | 222 398.00 | 401 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 177.00 | 294 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 113.00 | 601 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 751.00 | 290 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 186.00 | 15 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 291 680.00 | | | 291 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 090.00 | | | 36 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 532.00 | | 222 398.00 | 73 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 980.00 | 1 138.00 | 16 973.00 | 27 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 751.00 | | 751.00 | 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 229.00 | 1 138.00 | 16 223.00 | 27 229.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 060.00 | | 43 060.00 | 43 060.00 |
6T Sur comptes clients | 2 646.00 | | | 2 646.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 646.00 | | | 2 646.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 706.00 | | 43 060.00 | 45 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 749.00 | 28 749.00 | | 28 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 782.00 | 31 782.00 | | 31 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 269.00 | 20 269.00 | | 20 269.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 85 553.00 | | 85 553.00 | 85 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VB T. V. A. | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 924.00 | 64 570.00 | 97 354.00 | 161 924.00 |
VI Groupe et associés | 444 996.00 | 444 996.00 | | 444 996.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 540.00 | | | 61 540.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 459.00 | 52 459.00 | | 52 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 482.00 | 2 482.00 | | 2 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 787.00 | 55 234.00 | 91 553.00 | 146 787.00 |
VW T.V.A. | 38 299.00 | 38 299.00 | | 38 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 728 502.00 | 631 147.00 | 97 354.00 | 728 502.00 |