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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 548.00 | 39 082.00 | 2 466.00 | 41 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 798.00 | 63 856.00 | 44 942.00 | 108 798.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 335.00 | | 1 335.00 | 1 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 412.00 | 103 071.00 | 49 341.00 | 152 412.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 673.00 | | 5 673.00 | 5 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 275.00 | | 306 275.00 | 306 275.00 |
BZ Autres créances | 18 681.00 | | 18 681.00 | 18 681.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
CF Disponibilités | 63 424.00 | | 63 424.00 | 63 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 118.00 | | 439 118.00 | 439 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 530.00 | 103 071.00 | 488 459.00 | 591 530.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 186 184.00 | 186 184.00 | | 186 184.00 |
DH Report à nouveau | 56 089.00 | 39 320.00 | | 56 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 356.00 | 36 770.00 | | 34 356.00 |
DL TOTAL (I) | 287 630.00 | 273 273.00 | | 287 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 266.00 | 57 439.00 | | 39 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 600.00 | 1 603.00 | | 1 600.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 906.00 | | | 6 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 249.00 | 60 440.00 | | 56 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 808.00 | 77 908.00 | | 96 808.00 |
EA Autres dettes | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 830.00 | 197 389.00 | | 200 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 459.00 | 470 663.00 | | 488 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 892.00 | | 2 520.00 | 149 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133.00 | | | 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 826.00 | | 2 520.00 | 147 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 934.00 | | | 1 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 584.00 | 19 487.00 | | 83 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 133.00 | | | 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 452.00 | 19 487.00 | | 83 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 473.00 | 89 473.00 | | 89 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 335.00 | | 1 335.00 | 1 335.00 |
UX Autres créances clients | 306 275.00 | 306 275.00 | | 306 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 716.00 | 30 716.00 | | 30 716.00 |
VI Groupe et associés | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 550.00 | | | 8 550.00 |
VP Divers | 23 709.00 | 23 709.00 | | 23 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 618.00 | 84 618.00 | | 84 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 681.00 | 18 681.00 | | 18 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 292.00 | 324 957.00 | 1 335.00 | 326 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 981.00 | 206 981.00 | | 206 981.00 |