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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 291.00 | 12 291.00 | | 12 291.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 401.00 | 14 302.00 | 99.00 | 14 401.00 |
AH Fonds commercial | 199 575.00 | | 199 575.00 | 199 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 432.00 | 25 348.00 | 2 084.00 | 27 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 668 090.00 | 530 482.00 | 137 608.00 | 668 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 795.00 | | 2 795.00 | 2 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 924 586.00 | 582 423.00 | 342 162.00 | 924 586.00 |
BT Marchandises | 33 870.00 | | 33 870.00 | 33 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 078.00 | | 31 078.00 | 31 078.00 |
BZ Autres créances | 11 041.00 | | 11 041.00 | 11 041.00 |
CF Disponibilités | 208 310.00 | | 208 310.00 | 208 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 988.00 | | 1 988.00 | 1 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 289.00 | | 286 289.00 | 286 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 210 876.00 | 582 423.00 | 628 452.00 | 1 210 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 3 727.00 | | | 3 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 141.00 | | | 136 141.00 |
DL TOTAL (I) | 194 868.00 | | | 194 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 623.00 | | | 236 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 318.00 | | | 5 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 476.00 | | | 129 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 165.00 | | | 62 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 583.00 | | | 433 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 452.00 | | | 628 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 615.00 | | | 267 615.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 404.00 | | | 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 974 721.00 | | 29 812.00 | 974 721.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 291.00 | | | 12 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 2 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 947.00 | 924 586.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 213 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 447.00 | 695 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 976.00 | | | 213 976.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 745 158.00 | | 29 812.00 | 745 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 296.00 | | | 3 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 590 393.00 | 47 416.00 | 55 385.00 | 590 393.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 291.00 | | | 12 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 081.00 | 1 221.00 | | 13 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 565 020.00 | 46 195.00 | 55 385.00 | 565 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 477.00 | 129 477.00 | | 129 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 166.00 | 62 166.00 | | 62 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 796.00 | | 2 796.00 | 2 796.00 |
UX Autres créances clients | 31 079.00 | 31 079.00 | | 31 079.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 219.00 | 70 251.00 | 165 968.00 | 236 219.00 |
VI Groupe et associés | 5 318.00 | 5 318.00 | | 5 318.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 667.00 | | | 58 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 041.00 | 11 041.00 | | 11 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 905.00 | 44 109.00 | 2 796.00 | 46 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 584.00 | 267 616.00 | 165 968.00 | 433 584.00 |