| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 250 520.00 | 250 520.00 | | 250 520.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
028 Immobilisations corporelles | 309 169.00 | 307 527.00 | 1 642.00 | 309 169.00 |
040 Immobilisations financières | 799 878.00 | | 799 878.00 | 799 878.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 359 684.00 | 558 164.00 | 801 520.00 | 1 359 684.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
072 Créances – Autres | 5 033.00 | | 5 033.00 | 5 033.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 708 760.00 | | 708 760.00 | 708 760.00 |
084 Disponibilités | 12 229.00 | | 12 229.00 | 12 229.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 989.00 | | 1 989.00 | 1 989.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 729 050.00 | | 729 050.00 | 729 050.00 |
110 Total général Actif | 2 088 734.00 | 558 164.00 | 1 530 570.00 | 2 088 734.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 551 270.00 | |
126 Réserve légale | | | 195 127.00 | |
132 Autres réserves | | | 209 526.00 | |
134 Report à nouveau | | | -478 727.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 748.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 481 944.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 573.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 896.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 053.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 626.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 530 570.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 711.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 101.00 | 4 804.00 | | 3 101.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 3 101.00 | 4 804.00 | | 3 101.00 |
242 Autres charges externes. | 17 766.00 | 18 189.00 | | 17 766.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 461.00 | | | 461.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 654.00 | 1 204.00 | | 1 654.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 564.00 | | | 2 564.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
252 Charges sociales | 1 023.00 | 3 195.00 | | 1 023.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 091.00 | 1 189.00 | | 1 091.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 30 534.00 | 32 778.00 | | 30 534.00 |
270 Résultat d’exploitation | -27 433.00 | -27 974.00 | | -27 433.00 |
280 Produits financiers | 32 183.00 | 164.00 | | 32 183.00 |
294 Charges financières | 2.00 | 27.00 | | 2.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 3.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 4 748.00 | -27 839.00 | | 4 748.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 792.00 | | | 792.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7 919.00 | | | 7 919.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 350 973.00 | | | 1 350 973.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 711.00 | | | 8 711.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 620.00 | | | 620.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 906.00 | | | 906.00 |