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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 824 610.00 | | 824 610.00 | 824 610.00 |
AP Constructions | 2 415 317.00 | 1 882 921.00 | 532 397.00 | 2 415 317.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 773.00 | | 14 773.00 | 14 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 254 700.00 | 1 882 921.00 | 1 371 780.00 | 3 254 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 462.00 | | 6 462.00 | 6 462.00 |
BZ Autres créances | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
CF Disponibilités | 348 919.00 | | 348 919.00 | 348 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 570.00 | | 355 570.00 | 355 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 610 270.00 | 1 882 921.00 | 1 727 349.00 | 3 610 270.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 750 650.00 | 1 750 650.00 | | 1 750 650.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1.00 | | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -1 162 552.00 | -1 303 145.00 | | -1 162 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 072.00 | 140 593.00 | | 55 072.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 643 170.00 | 588 098.00 | | 643 170.00 |
DN Avances conditionnées | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 062 274.00 | 1 278 611.00 | | 1 062 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 567.00 | 14 567.00 | | 14 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 389.00 | 5 416.00 | | 5 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 950.00 | 2 896.00 | | 1 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 084 180.00 | 1 301 490.00 | | 1 084 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 727 349.00 | 1 889 588.00 | | 1 727 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 446.00 | 239 216.00 | | 250 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 296 181.00 | | 296 181.00 | 296 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 296 181.00 | | 296 181.00 | 296 181.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 296 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 523.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 996.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 924.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 770.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 133 171.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 136 941.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 136 941.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 296 183.00 | 389 243.00 | | 296 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 112.00 | 248 650.00 | | 241 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 072.00 | 140 593.00 | | 55 072.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 254 700.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 247 727.00 | | 6 973.00 | 3 247 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 247 727.00 | | 6 973.00 | 3 247 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 733 398.00 | 149 523.00 | 1 882 921.00 | 1 733 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 733 398.00 | 149 523.00 | 1 882 921.00 | 1 733 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 567.00 | 14 567.00 | | 14 567.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 389.00 | 5 389.00 | | 5 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
UX Autres créances clients | 6 462.00 | 6 462.00 | | 6 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 062 274.00 | 228 540.00 | 833 734.00 | 1 062 274.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 216 337.00 | | | 216 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 471.00 | 6 471.00 | | 6 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 084 180.00 | 250 446.00 | 833 734.00 | 1 084 180.00 |