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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 138.00 | 84 241.00 | 46 897.00 | 131 138.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 785.00 | | 7 785.00 | 7 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 923.00 | 84 241.00 | 56 682.00 | 140 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 817 807.00 | 57 776.00 | 1 760 031.00 | 1 817 807.00 |
BZ Autres créances | 516 028.00 | | 516 028.00 | 516 028.00 |
CF Disponibilités | 660 287.00 | | 660 287.00 | 660 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 515.00 | | 10 515.00 | 10 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 004 637.00 | 57 776.00 | 2 946 860.00 | 3 004 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 145 560.00 | 142 017.00 | 3 003 543.00 | 3 145 560.00 |
CR Parts à plus d’un an | 101 750.00 | | | 101 750.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 300.00 | 33 300.00 | | 33 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 633 952.00 | 606 667.00 | | 633 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 366 676.00 | 627 285.00 | | 366 676.00 |
DK Provisions réglementées | 589.00 | | | 589.00 |
DL TOTAL (I) | 1 038 217.00 | 1 270 952.00 | | 1 038 217.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 015.00 | 19 567.00 | | 4 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 223 754.00 | 824 845.00 | | 1 223 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 732 869.00 | 636 183.00 | | 732 869.00 |
EA Autres dettes | 4 688.00 | 27 488.00 | | 4 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 965 326.00 | 1 508 084.00 | | 1 965 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 003 543.00 | 2 799 036.00 | | 3 003 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 965 326.00 | 1 504 084.00 | | 1 965 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 526 330.00 | 3 500.00 | 5 529 830.00 | 5 526 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 526 330.00 | 3 500.00 | 5 529 830.00 | 5 526 330.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 571 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 554 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 156.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 169.00 | |
GE Autres charges | | | 30 825.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 075 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 496 364.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 859.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 916.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 490 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 812.00 | 4 316.00 | | 4 812.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 28 977.00 | 21 439.00 | | 28 977.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 314.00 | 6 669.00 | | 16 314.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 800.00 | 320 100.00 | | 2 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 114.00 | 326 769.00 | | 19 114.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 134.00 | 3 503.00 | | 134.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 634.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 589.00 | | | 589.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 723.00 | 22 136.00 | | 723.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 391.00 | 304 633.00 | | 18 391.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 142 421.00 | 175 818.00 | | 142 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 591 446.00 | 5 436 408.00 | | 5 591 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 224 771.00 | 4 809 123.00 | | 5 224 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 366 676.00 | 627 285.00 | | 366 676.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 144.00 | | 15 513.00 | 163 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 653.00 | 9 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 733.00 | 140 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80.00 | 131 138.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 778.00 | | 15 440.00 | 115 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 365.00 | | 73.00 | 47 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 164.00 | 16 156.00 | 80.00 | 68 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 164.00 | 16 156.00 | 80.00 | 68 164.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 589.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 48 329.00 | 26 169.00 | 16 721.00 | 48 329.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 329.00 | 26 169.00 | 16 721.00 | 48 329.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 329.00 | 26 758.00 | 36 721.00 | 68 329.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 169.00 | 36 721.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 589.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 223 754.00 | 1 223 754.00 | | 1 223 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 072.00 | 50 072.00 | | 50 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 696.00 | 43 696.00 | | 43 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 688.00 | 4 688.00 | | 4 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 785.00 | | 7 785.00 | 7 785.00 |
UX Autres créances clients | 1 716 057.00 | 1 716 057.00 | | 1 716 057.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 101 750.00 | | 101 750.00 | 101 750.00 |
VB T. V. A. | 272 693.00 | 272 693.00 | | 272 693.00 |
VC Groupe et associés | 13 430.00 | 13 430.00 | | 13 430.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 246.00 | | | 15 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 895.00 | 3 895.00 | | 3 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 229 905.00 | 229 905.00 | | 229 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 515.00 | 10 515.00 | | 10 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 352 135.00 | 2 242 600.00 | 109 535.00 | 2 352 135.00 |
VW T.V.A. | 635 206.00 | 635 206.00 | | 635 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 965 326.00 | 1 965 326.00 | | 1 965 326.00 |