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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 481.00 | 7 125.00 | 7 356.00 | 14 481.00 |
AH Fonds commercial | 163 500.00 | | 163 500.00 | 163 500.00 |
AP Constructions | 55 921.00 | 55 921.00 | | 55 921.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 910.00 | 20 763.00 | 8 147.00 | 28 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 267.00 | 92 614.00 | 653.00 | 93 267.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 16 480.00 | | 16 480.00 | 16 480.00 |
BD Autres titres immobilisés | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 875.00 | 176 422.00 | 202 453.00 | 378 875.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 181 509.00 | | 181 509.00 | 181 509.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 655.00 | | 2 655.00 | 2 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 445.00 | 224.00 | 47 220.00 | 47 445.00 |
BZ Autres créances | 77 465.00 | | 77 465.00 | 77 465.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 74 467.00 | 6 500.00 | 67 967.00 | 74 467.00 |
CF Disponibilités | 215 070.00 | | 215 070.00 | 215 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 576.00 | | 1 576.00 | 1 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 187.00 | 6 724.00 | 593 463.00 | 600 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 979 062.00 | 183 147.00 | 795 916.00 | 979 062.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 000.00 | 215 000.00 | | 215 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
DG Autres réserves | 276 668.00 | 261 201.00 | | 276 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 322.00 | 15 467.00 | | 37 322.00 |
DL TOTAL (I) | 550 490.00 | 513 168.00 | | 550 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 70 960.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 903.00 | 3 463.00 | | 1 903.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 577.00 | 810.00 | | 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 957.00 | 105 858.00 | | 166 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 988.00 | 90 668.00 | | 75 988.00 |
EA Autres dettes | | 301.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 245 425.00 | 272 060.00 | | 245 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 795 916.00 | 785 229.00 | | 795 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 848.00 | 204 251.00 | | 244 848.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 928.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 375.00 | | 1 500.00 | 377 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 378 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 981.00 | | | 177 981.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 097.00 | | | 178 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 297.00 | | 1 500.00 | 21 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 467.00 | 5 955.00 | 176 422.00 | 170 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 617.00 | 2 508.00 | 7 125.00 | 4 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 850.00 | 3 447.00 | 169 298.00 | 165 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 957.00 | 166 957.00 | | 166 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 988.00 | 75 988.00 | | 75 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 480.00 | | 16 480.00 | 16 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
UX Autres créances clients | 47 445.00 | 47 445.00 | | 47 445.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 928.00 | 3 928.00 | | 3 928.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 032.00 | 32.00 | | 67 032.00 |
VI Groupe et associés | 3 463.00 | 3 463.00 | | 3 463.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
VP Divers | 77 465.00 | 77 465.00 | | 77 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 048.00 | 37 048.00 | | 37 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 816.00 | 126 486.00 | 22 330.00 | 148 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 848.00 | 244 848.00 | | 244 848.00 |