| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 799.00 | 1 799.00 | 21 000.00 | 22 799.00 |
AP Constructions | 3 130.00 | 574.00 | 2 556.00 | 3 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 452.00 | 33 944.00 | 66 507.00 | 100 452.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 201.00 | | 18 201.00 | 18 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 582.00 | 36 317.00 | 111 265.00 | 147 582.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 806.00 | | 1 806.00 | 1 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
BZ Autres créances | 1 559.00 | | 1 559.00 | 1 559.00 |
CF Disponibilités | 267 598.00 | | 267 598.00 | 267 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 877.00 | | 19 877.00 | 19 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 840.00 | | 319 840.00 | 319 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 422.00 | 36 317.00 | 431 104.00 | 467 422.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 848.00 | 562.00 | | 3 848.00 |
DG Autres réserves | 95 010.00 | 32 584.00 | | 95 010.00 |
DH Report à nouveau | | -44 315.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 751.00 | 110 027.00 | | 78 751.00 |
DL TOTAL (I) | 227 609.00 | 148 858.00 | | 227 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 547.00 | 33 406.00 | | 23 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 031.00 | | | 17 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 716.00 | 19 452.00 | | 30 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 605.00 | 75 506.00 | | 78 605.00 |
EA Autres dettes | 53 596.00 | 9 183.00 | | 53 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 495.00 | 137 547.00 | | 203 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 104.00 | 286 405.00 | | 431 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 946.00 | | | 187 946.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 518 922.00 | | 518 922.00 | 518 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 518 922.00 | | 518 922.00 | 518 922.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 156.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 549.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 526 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 824.00 | |
GE Autres charges | | | 31 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 411 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 582.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 269.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 549.00 | 3 062.00 | | 549.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 363.00 | | | 20 363.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 31 292.00 | | | 31 292.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 165.00 | | | 6 165.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 165.00 | | | 6 165.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 041.00 | | | 24 041.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 041.00 | | | 24 041.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 876.00 | | | -17 876.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 642.00 | 16 497.00 | | 18 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 532 886.00 | 385 387.00 | | 532 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 454 135.00 | 275 360.00 | | 454 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 751.00 | 110 027.00 | | 78 751.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 493.00 | 17 824.00 | | 18 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 694.00 | 17 824.00 | | 16 694.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 031.00 | 17 031.00 | | 17 031.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 716.00 | 30 716.00 | | 30 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 596.00 | 53 596.00 | | 53 596.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 547.00 | 7 998.00 | 15 550.00 | 23 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 605.00 | 78 605.00 | | 78 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 436.00 | 53 436.00 | | 53 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 495.00 | 187 946.00 | 15 550.00 | 203 495.00 |