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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 419.00 | 17 505.00 | 11 914.00 | 29 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 836.00 | 5 500.00 | 2 336.00 | 7 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 556.00 | | 3 556.00 | 3 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 312.00 | 27 505.00 | 17 806.00 | 45 312.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 583.00 | | 1 583.00 | 1 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 382.00 | 17 113.00 | 120 268.00 | 137 382.00 |
BZ Autres créances | 34 798.00 | | 34 798.00 | 34 798.00 |
CF Disponibilités | 2 263.00 | | 2 263.00 | 2 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 026.00 | 17 113.00 | 158 912.00 | 176 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 337.00 | 44 619.00 | 176 719.00 | 221 337.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 556.00 | | | 3 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 112 359.00 | 101 138.00 | | 112 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 183.00 | 11 221.00 | | -2 183.00 |
DL TOTAL (I) | 111 276.00 | 113 459.00 | | 111 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 381.00 | 5 885.00 | | 2 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68.00 | 7.00 | | 68.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 747.00 | 6 773.00 | | 4 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 098.00 | 50 852.00 | | 50 098.00 |
EA Autres dettes | 7 584.00 | 2 019.00 | | 7 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 442.00 | 66 101.00 | | 65 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 719.00 | 179 560.00 | | 176 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 877.00 | 63 155.00 | | 64 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 173 327.00 | | 173 327.00 | 173 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 173 327.00 | | 173 327.00 | 173 327.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 697.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 198.00 | 476.00 | | 2 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 198.00 | 476.00 | | 2 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 198.00 | -476.00 | | -2 198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 234.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 612.00 | 157 846.00 | | 173 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 794.00 | 146 625.00 | | 175 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 183.00 | 11 221.00 | | -2 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 506.00 | | 1 806.00 | 43 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 567.00 | | 1 688.00 | 35 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 439.00 | | 117.00 | 3 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 536.00 | 5 969.00 | | 21 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 036.00 | 5 969.00 | | 17 036.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 385.00 | 1 728.00 | | 15 385.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 385.00 | 1 728.00 | | 15 385.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 385.00 | 1 728.00 | | 15 385.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 728.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 747.00 | 4 747.00 | | 4 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 827.00 | 10 827.00 | | 10 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 546.00 | 20 546.00 | | 20 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 584.00 | 7 584.00 | | 7 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 556.00 | 3 556.00 | | 3 556.00 |
UX Autres créances clients | 102 877.00 | 102 877.00 | | 102 877.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 341.00 | 4 341.00 | | 4 341.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 505.00 | 34 505.00 | | 34 505.00 |
VB T. V. A. | 4 441.00 | 4 441.00 | | 4 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 381.00 | 2 381.00 | | 2 381.00 |
VI Groupe et associés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 504.00 | | | 3 504.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 603.00 | 4 603.00 | | 4 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 413.00 | 21 413.00 | | 21 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 736.00 | 175 736.00 | | 175 736.00 |
VW T.V.A. | 18 724.00 | 18 724.00 | | 18 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 877.00 | 64 877.00 | | 64 877.00 |