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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 996.00 | 11 996.00 | | 11 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 996.00 | 11 996.00 | 80 000.00 | 91 996.00 |
BP En cours de production de services | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BT Marchandises | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 532.00 | 3 751.00 | 49 781.00 | 53 532.00 |
BZ Autres créances | 3 685.00 | | 3 685.00 | 3 685.00 |
CF Disponibilités | 63 596.00 | | 63 596.00 | 63 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 829.00 | | 2 829.00 | 2 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 141.00 | 3 751.00 | 129 391.00 | 133 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 137.00 | 15 746.00 | 209 391.00 | 225 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 133 940.00 | 129 847.00 | | 133 940.00 |
DH Report à nouveau | | -500.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 245.00 | 4 593.00 | | 30 245.00 |
DL TOTAL (I) | 175 184.00 | 144 940.00 | | 175 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 297.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 186.00 | 18 848.00 | | 13 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 128.00 | 16 692.00 | | 17 128.00 |
EA Autres dettes | 3 893.00 | 2 327.00 | | 3 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 206.00 | 40 164.00 | | 34 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 391.00 | 185 104.00 | | 209 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 206.00 | 40 164.00 | | 34 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 606.00 | | 42 606.00 | 42 606.00 |
FG Production vendue services | 149 281.00 | | 149 281.00 | 149 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 191 887.00 | | 191 887.00 | 191 887.00 |
FM Production stockée | | | -18 031.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 272.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 128.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69 695.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 431.00 | |
GE Autres charges | | | 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 455.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 403.00 | | | 2 403.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 403.00 | | | 2 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 403.00 | | | -2 403.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 807.00 | 501.00 | | 5 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 128.00 | 125 560.00 | | 174 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 883.00 | 120 968.00 | | 143 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 245.00 | 4 593.00 | | 30 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 996.00 | | | 91 996.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 996.00 | | | 11 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 987.00 | 9.00 | | 11 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 987.00 | 9.00 | | 11 987.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 320.00 | 1 431.00 | | 2 320.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 320.00 | 1 431.00 | | 2 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 320.00 | 1 431.00 | | 2 320.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 431.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 186.00 | 13 186.00 | | 13 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 807.00 | 5 807.00 | | 5 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 893.00 | 3 893.00 | | 3 893.00 |
UX Autres créances clients | 45 660.00 | 45 660.00 | | 45 660.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 871.00 | 7 871.00 | | 7 871.00 |
VB T. V. A. | 3 685.00 | 3 685.00 | | 3 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 829.00 | 2 829.00 | | 2 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 046.00 | 60 046.00 | | 60 046.00 |
VW T.V.A. | 11 121.00 | 11 121.00 | | 11 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 206.00 | 34 206.00 | | 34 206.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 184.00 | 1 057.00 | | 2 184.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 949.00 | 4 750.00 | | 5 949.00 |
ST Autres comptes | 19 942.00 | 18 205.00 | | 19 942.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 667.00 | 646.00 | | 667.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 851.00 | 1 703.00 | | 2 851.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 968.00 | 10 521.00 | | 12 968.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 884.00 | 13 154.00 | | 16 884.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 691.00 | 24 754.00 | | 27 691.00 |