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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 561.00 | 20 860.00 | 2 701.00 | 23 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 379.00 | 12 403.00 | 5 976.00 | 18 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 181 941.00 | 33 263.00 | 148 678.00 | 181 941.00 |
BT Marchandises | 5 172.00 | | 5 172.00 | 5 172.00 |
BZ Autres créances | 4 352.00 | | 4 352.00 | 4 352.00 |
CF Disponibilités | 21 095.00 | | 21 095.00 | 21 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 679.00 | | 1 679.00 | 1 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 299.00 | | 32 299.00 | 32 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 241.00 | 33 263.00 | 180 977.00 | 214 241.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 24 851.00 | 13 618.00 | | 24 851.00 |
DH Report à nouveau | 120 643.00 | 120 643.00 | | 120 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 084.00 | 11 233.00 | | 5 084.00 |
DL TOTAL (I) | 159 378.00 | 154 294.00 | | 159 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 990.00 | 8 332.00 | | 8 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 807.00 | 8 174.00 | | 4 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 801.00 | 9 555.00 | | 7 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 599.00 | 26 062.00 | | 21 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 977.00 | 180 357.00 | | 180 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 221 974.00 | | 221 974.00 | 221 974.00 |
FG Production vendue services | 5 956.00 | | 5 956.00 | 5 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 227 930.00 | | 227 930.00 | 227 930.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 228 901.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68 758.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -337.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 397.00 | |
GE Autres charges | | | 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 646.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -98.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57.00 | | | 57.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57.00 | | | 57.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57.00 | | | 57.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57.00 | | | 57.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 536.00 | 1 364.00 | | -1 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 959.00 | 229 705.00 | | 228 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 875.00 | 218 472.00 | | 223 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 084.00 | 11 233.00 | | 5 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 233.00 | | 2 766.00 | 179 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 57.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57.00 | 181 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 176.00 | | 2 766.00 | 39 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57.00 | | | 57.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 808.00 | 4 808.00 | | 4 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 434.00 | 4 434.00 | | 4 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |
VB T. V. A. | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 990.00 | 8 990.00 | | 8 990.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 437.00 | 3 437.00 | | 3 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 032.00 | 6 032.00 | | 6 032.00 |
VW T.V.A. | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 599.00 | 21 599.00 | | 21 599.00 |